Время в силе приказы попадают в категорию автоматизированных инструментов, которые позволяют трейдерам указать некоторые предварительные условия их сделок, в соответствии с которыми эти заказы остаются активными до выполнения или истечения.
Ключевые выводы:
- Какое время в силе?
- Типы времени в силе?
- Примеры времени в силе.
- Где и как уделить время силу?
- Плюсы и минусы времени в силе.
Эта категория заказов помогает трейдерам эффективно управлять своими позициями, чтобы минимизировать возможные риски. Давайте углубимся в то, что означает время по порядку (TIF), и какие типы наиболее полезны на разных рынках.
Что означает TIF в торговле?
Трейдеры -новички, которые собираются сделать свои первые шаги на финансовых рынках, признают основные типы заказа, которые являются рыночными и ограниченными заказывами. Между тем, профессиональные трейдеры выходят за рамки основных заказов, понимая ценность времени. Эти основные заказы содержат некоторые конкретные вариации, которые позволяют трейдерам указывать периоды времени, в течение которых заказ остается активным до его выполнения или отмены.
С точки зрения трейдера, время является наиболее ценным источником, который следует использовать правильно. Возможность контролировать время истечения заказа предоставляет трейдерам гибкость в выполнении своих торговых стратегий. Заказы TIF позволяют трейдерам адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, гарантируя, что их заказы будут активны до того момента, когда станет убыточным открывать позицию.
Что такое формула TIF?
Категория порядков TIF содержит различные типы, которые характеризуются определенным набором предварительных условий. Особенности исполнения зависят от этих предварительных условий.
Типы заказов TIF
Нам нужно подробно остановиться на каждом типе порядок TIF, чтобы понять, как функционируют такие инструменты и почему они популярны среди профессиональных торговцев.
Дневной заказ
Дневные заказы активны в рамках торговый день только. Если он не будет выполнен, заказ будет отменен автоматически.
Например, трейдер собирается купить акции TSLA, ожидая падения цен из -за негативных новостей. Он устанавливает предельную цену и добавляет свой заказ в книгу заказа. Когда цена актива достигает указанного уровня, заказ будет выполнен; В противном случае он будет активным до конца торгового дня, а затем автоматически отменен.
Непосредственно или канцел (МОК)
Заказы МОК - это инструменты, которые назначают немедленную покупку или продажу актива. В соответствии с этим типом заказа, любая часть заказа, которая не может быть выполнена немедленно, отменяется.
Когда дело доходит до порядка МОК, трейдеры могут установить следующие предварительные условия: цена и объем. Они могут выбрать либо рыночные, либо ограниченные заказы и указывать объем актива, который они собираются покупать или продавать.
Например, трейдер должен купить 10 BTC по цене 60 000 долларов. Он размещает приказ немедленного или канкеля. Тем временем Заказы книги может выполнять заказы на 4 BTC по данной цене. Основываясь на правилах типа заказа IOC, трейдер получает 4 BTC в своем портфеле, а остальная часть его заказа отменяется.
Good-Till с канку (GTC)
Заказ GTC остается активным, пока он не будет выполнен или отменен. Такой заказ не отменяется автоматически в конце торгового дня.
Большинство брокеров позволяют трейдерам устанавливать ограничения по времени, в течение которых заказы GTC остаются активными. Эти ограничения обычно варьируются от 30 до 90 дней. Предполагается, что заказы с хорошим титом выполняются по цене, которая отличается от текущего рынка.
Кроме того, трейдеры часто открывают ряд заказов GTC, объединяющие их в группы взаимной отмены. Когда один заказ выполняется, другие отменяются автоматически.
Например, трейдер должен приобрести акции AAPL по цене 220 долларов за акцию; Между тем, цена текущего актива составляет 229,5 долл. США. Торговцы размещают заказ с хорошим титом, который остается активным в течение нескольких недель и даже месяцев. Таким образом, трейдерам не нужно постоянно следить за ценами актива и может сосредоточиться на других сделках.
Заполнить или убить (FOK)
Предполагается, что заказы на заполнение или Kill будут выполнены сразу после создания. Важно, чтобы такой заказ должен был быть выполнен полностью. Частичные казни невозможно. Когда все исполнение невозможно, заказы FOK отменяются.
Цена и объемные условия служат строгими ограничениями. Весь заказ либо соответствует установленным условиям, либо немедленно отменяется.
По сравнению с типом IOC, заполнения или убийственные заказы более строгие; Следовательно, такие заказы будут выполнены с гораздо более низкой вероятностью.
Например, трейдер должен приобрести 1000 акций определенной корпорации по цене 25 долларов за акцию. Важно немедленно приобрести 1000 акций по данной цене. В таком случае вам необходимо открыть заказ заполнения или убийства. Если брокерская компания готова продать 1000 акций по цене 25 долларов, этот заказ будет выполнен. Когда брокерская компания готова продать более низкую сумму акций по цене 25 долларов США (например, 800 акций), заказ на заполнение или убийство будет отменено.
Вам также может понравиться
September 30, 2024
Рынок на открытом воздухе (MOO)
Порядок рынка на открытии означает, что должность будет выполнена по цене открытия дня. Такой заказ может быть выполнен только на открытии рынка или вскоре после этого рынок начинает работать. Обратите внимание, что рыночные заказы могут быть выполнены только по первой печатной цене.
Вот процедура того, как работает рыночный заказ:
- Торговцы размещают свои заказы MOO после закрытия рынка. Такие заказы могут быть созданы вплоть до момента, когда останется 2 минуты до открытия рынка.
- Производители рынка используют эти 2 минуты, чтобы понять, сколько заказам MOO размещено и какие объемы содержат такие заказы.
- Производители рынка корректируют свои цены на предложения в зависимости от заказов MOO. Таким образом, первая рыночная цена установлена.
- Заказы на рынке на открытии выполняются или отменяются в течение первых часов торговой сессии. Точное время зависит от определенного обмена. Например, NASDAQ выполняет заказы MOO до 9:28 утра (ET).
Рынок на закрытии (MOC)
Заказы на рынке на закрытии противоположны Moo. Такие заказы расположены рядом с ценой закрытия рынка или вскоре после этого рыночная торговая сессия заканчивается. Основная цель порядка MOC - поймать последнюю доступную цену.
Обратите внимание, что заказы на рынке на закрытии доступны только на некоторых рынках и предложены только определенными брокерами.
Временные ограничения до тех пор, пока трейдер не может разместить заказ MOC, также зависит от определенного обмена. Например, в NYSE вы можете открыть заказы на рынке до 15:50. (ET) Но вы не можете отменить или изменить условия вашего заказа после 15:45. (ET).
Как правильно использовать время в силе?
Заказы TIF расширяют возможности трейдера; Между тем, это важно для правильного использования таких порядков. Каковы рекомендации о том, как использовать каждый тип времени в силе?
Дневные заказы
Такой тип заказа полезен для внутридневных трейдеров, которые получают возможность открыть позиции для нескольких активов одновременно без необходимости постоянного мониторинга цены актива до конца дня.
Внутренний трейдер проводит глубокий анализ до того, как откроется рынок. Они анализируют каждый актив независимо, а затем открывают позиции в соответствии с выбранной торговой стратегией.
Таким образом, когда цена актива не достигает необходимого уровня цен, заказа будет отменен в конце торгового дня.
МОК (непосредственные или канцельные) приказы
Инвесторы предпочитают открывать позиции с непосредственными или раковинами, когда им необходимо разместить большой заказ и избегать ее казней по разным ценам. Тип IOC означает, что остальная часть заказа, которая не может быть выполнена немедленно, отменяется.
Прежде всего, такой тип заказа полезен для нестабильных рынков. Кроме того, заказы МОК широко используются внутридневными трейдерами, которые открывают несколько позиций. Заказы с непосредственными или канкелами сводят к минимуму их риски, поскольку трейдеры не забудут отменить должность до закрытия рынка.
GTC (Good-Cancelled) заказы
Заказы с хорошим титом наиболее полезны для долгосрочных инвесторов. Основываясь на анализе актива, инвесторы определяют уровни цен, при которых они готовы покупать или продавать активы. Чтобы избежать постоянного мониторинга цен на цену актива, инвесторы размещают заказы GTC.
С другой стороны, инвесторы не должны игнорировать риски заказов GTC. Многие обмены, в том числе ведущие мировой, понимают, как инвесторы сдерживаются в мире, слишком рискованные для инвесторов; Вот почему платформы запрещают инвесторам размещать такие заказы. Следовательно, брокерские фирмы все еще принимают заказы GTC и выполняют их внутри. На летучих рынках резкое движение цен может выполнить заказ GTC, а затем отстранить назад. Инвесторам рекомендуется использовать заказы с хорошим титом на рынках, чувствительных к ценам, а не на нестабильных.
FOK (Fill-or-Kill) заказы
Заказывание заказов являются лучшим выбором для нестабильных рынков. Трейдер понимает, что высокие объемы могут принести высокую прибыль; Вот почему они размещают большие заказы. Между тем, когда книга заказов не содержит достаточного количества ликвидности для немедленного выполнения больших заказов, они должны лучше выйти из рынка.
Заказы FOK помогают инвесторам минимизировать свои риски и не тратить время на работу с микро -прибылью.
MOO (рынок на открытии) заказы
Рыночные заказы широко используются в рамках торговли новостями. Трейдеры анализируют текущие или предстоящие новости и понимают, что покупка или продажа выбранного актива является лучшим решением.
Например, в течение сезона заработка подавляющее большинство корпораций раскрывают свои финансовые результаты, когда рынки закрыты. Следовательно, острые ценовые движения ожидаются сразу после открытия рынка на следующий день.
С другой стороны, неправильные прогнозы могут привести к тяжелым потерям; Вот почему инвесторы должны быть уверены, что предстоящее событие значительно повлияет на цену актива.
MOC (рынок на закрытии) заказы
Вопросы использования заказов MOC также связаны с торговлей новостями. Инвестор прогнозирует резкие движения цен после закрытия рынка из -за запланированных отчетов или предстоящих важных новостей и открытых позиций в тех же направлениях. Когда трейдер ожидает роста цен, он открывает заказ на покупку актива, и наоборот.
Плюсы и минусы времени в силе
Категория заказов TIF характеризуется следующими преимуществами:
- Заказы TIF расширяют возможности трейдеров, позволяющих им скорректировать свои позиции в различных рыночных условиях.
- Время в силе приказы сэкономить много времени трейдера, поскольку ему не нужно постоянно контролировать различные позиции.
- Заказы TIF подходят для различных стилей торгов и стратегий. Кроме того, такие заказы могут использоваться на разнообразных финансовых рынках.
При разговоре о минусах заказов TIF указываются на следующие слабые точки:
- Время в силе заказы могут создавать дополнительные риски при использовании на летучих рынках, поскольку резкие движения цен могут выполнять такой заказ, а затем откатиться назад.
- Заказы TIF требуют глубокого анализа и тщательного мышления о том, какую цену и объемы устанавливают; Вот почему эти заказы слишком сложны для новичков.
Итог: TIF Заказытся в качестве вспомогательных инструментов профессионального трейдера
Категория времени в силе приказывает значительно расширяет возможности профессиональных трейдеров. Такие заказы экономят много времени и минимизируют риски; Между тем, трейдер должен правильно проанализировать рынок и установить правильную цену и объемы.
| Стол | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 |
