Mức độ thoái lui của Fibonacci là gì?

Mức Fibonacci là một chỉ số giao dịch phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định mức độ hỗ trợ và mức kháng cự có thể trong giá tài sản và nó được hiển thị bằng đồ họa trên biểu đồ dưới dạng các đường ngang ở các điểm giá cụ thể. Những dòng này cho thấy các khu vực hỗ trợ và kháng chiến dự kiến. Khi cố gắng đoán mức thoái hóa tiềm năng của một tài sản sau khi bơm hoặc bãi thải mạnh, các nhà giao dịch sử dụng mức FIB là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%và 100%.

Hiểu các mức FIB

Mức thoái hóa FIB là một trong một số loại phân tích sử dụng trình tự Fibonacci, một chuỗi toán học trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Trình tự này bao gồm các tỷ lệ chính giúp các nhà giao dịch dự đoán giá có thể đi trong quá trình thoái lui trên thị trường tự nhiên và tài chính.

Khi giá của một tài sản cho thấy sự thay đổi, nó thường không đi theo một quỹ đạo tuyến tính, giống như một cuộc leo núi trực tiếp hoặc "mặt trăng". Trước khi tiếp tục quỹ đạo ban đầu của nó, giá thường quay trở lại một mức giá nhất định mà nó đã đạt được trước đó. Với việc sử dụng các mức Fibonacci, một nhà giao dịch có thể tìm thấy các khu vực giá cụ thể nơi các khoản thu hồi có thể đi đến. Các khu vực thoái lui này thường đóng vai trò là điểm tạm dừng hoặc đảo ngược tiềm năng trong xu hướng hiện tại. Lý do cho chiến lược này dựa trên việc hiểu các phản ứng điển hình của những người tham gia thị trường đối với mức giá và sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các phong trào này.

Các cấp độ này đóng vai trò là khu vực hỗ trợ và kháng cự. Trong một xu hướng, họ có thể chỉ ra nơi mà một pullback có thể tìm thấy sự hỗ trợ trước khi tiếp tục leo lên. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, họ có thể làm nổi bật nơi một sự phục hồi có thể gặp phải điện trở trước khi giá giảm hơn nữa. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn thời gian các mục của họ và thoát ra một cách hiệu quả để hiểu chức năng của các cấp độ này và vai trò của họ trong bối cảnh thị trường.

Sử dụng mức FIB

Sử dụng các mức thoái lui của Fibonacci đòi hỏi phải phát hiện ra một phong trào giá, ví dụ như một đỉnh cao sau đó là sự suy giảm đã thành công bởi một chân khác lên. Để áp dụng công cụ Fibonnaci, hãy bắt đầu bằng cách xác định các điểm thấp nhất cao nhất trong hành động giá của tài sản mà bạn quan tâm. Đối với một phong trào tăng giá, liên kết cú swing thấp với cú swing cao; Ngược lại cho một xu hướng giảm theo cách tiếp cận ngược lại.

Khi bạn xác định chính xác các điểm dữ liệu này, bạn có thể sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci được tìm thấy trong phần mềm biểu đồ. Công cụ này hoạt động bằng cách liên kết điểm cao đến điểm thấp, do đó tự động tạo ra các mức thoái lui Fibonacci khác nhau dọc theo phạm vi giá. Các mức quan sát này như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%và 78,6%cho thấy các khu vực mà giá có thể có khả năng tạm dừng hoặc đảo ngược hướng của nó. Chẳng hạn, nếu giá của một cổ phiếu tăng từ 100 đô la đến 150 đô la và sau đó lấy lại mức 38,2% sẽ vào khoảng 130 đô la đóng vai trò là khu vực hỗ trợ nơi người mua có thể can thiệp với hy vọng thấy sự hồi sinh trong việc tăng giá.

Mặc dù các mức Fibonacci chắc chắn là các công cụ mạnh mẽ và các chỉ số hữu ích, nhưng chúng có hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ số kỹ thuật như trung bình di chuyển hoặc chỉ số sức mạnh tương đối. Cách tiếp cận kết hợp này giúp xác nhận sự đảo ngược hoặc tiếp tục, tăng cường độ tin cậy và tín hiệu của các cấp này. Ví dụ, nếu mức độ thoái lui trùng với mức trung bình di chuyển, thì có khả năng tăng của nó hoạt động như là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Các thương nhân có thể tận dụng chiến lược các cấp độ này cho mục đích lập kế hoạch thương mại. Nó cũng rất cần thiết để xem xét môi trường thị trường, chẳng hạn như tình cảm thị trường và các chỉ số kinh tế vì điều kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tầm quan trọng của các cấp này. Điều này có nghĩa là chỉ sử dụng các cấp độ FIB không phải là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tốt hơn nhiều để sử dụng cùng với các chỉ số khác.

Khi các mức FIB được kết hợp với phân tích thị trường cơ bản, chỉ số này thậm chí còn trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Phân tích cơ bản là một động lực thị trường khổng lồ, một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và bao gồm các chỉ số kinh tế khác nhau, báo cáo tài chính, báo cáo kiếm tiền và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Do đó, bất cứ khi nào một nhà giao dịch sử dụng các mức FIB cùng với quyết định lãi suất hoặc báo cáo kiếm tiền do một công ty công bố, tín hiệu họ nhận được là đáng tin cậy hơn nhiều và nhà giao dịch có thể tự tin hơn trong việc lấy nó.

Tầm quan trọng của các cấp Fibonacci chính

Khi sử dụng các mức FIB, có một số cấp độ có tầm quan trọng và tầm quan trọng trong phân tích vì chúng thường là điểm đảo ngược khi nói đến thị trường. Ví dụ, mức độ thường được gọi là tỷ lệ vàng vàng là mức 61,8% và nó có tầm quan trọng cao nhất trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch đặc biệt tôn trọng cấp độ này và sử dụng nó trong phân tích của họ vì nó thường phù hợp với các bước ngoặt lớn của thị trường khi nó đang trong một xu hướng. Khi các nhà giao dịch thấy rằng một mức giá đã đạt đến cấp độ này, đối với họ, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho sự đảo ngược, đánh dấu đó là một điểm quan trọng trong các chiến lược giao dịch của họ.

Một cấp độ quan trọng khác là mức 38,2%. Các nhà giao dịch thường chú ý đến cấp độ này vì nó cũng thường là một điểm hỗ trợ và sức đề kháng lớn. Vì đây là một mức độ nông hơn, các nhà giao dịch thường xem nó như một tín hiệu cho một xu hướng tiếp tục mạnh mẽ. Vì mức này là nông, nên có một cơ hội mạnh mẽ rằng tín hiệu sẽ tiếp tục trong xu hướng của nó.

Có một cấp độ quan trọng thứ 3, tuy nhiên nó đi kèm với dấu hoa thị, vì nó không phải là một phần của chuỗi Fibonacci và mức này là mốc 50%. Mức độ này cũng có ý nghĩa và lịch sử của thị trường tài chính chứng minh điều đó, vì giá có xu hướng lấy lại khoảng nửa bước đi đáng kể trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Mặc dù 50% không phải là một phần của cấp độ FIB, nhưng nó biểu thị một tâm lý mạnh mẽ, hoặc tinh thần, quan trọng. Vì nó là nửa chừng, nhiều nhà giao dịch dự đoán rằng cấp độ này sẽ đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng chiến.

Hạn chế về mức thoái lui của Fibonacci

Mặc dù được sử dụng và ưa thích trong phân tích, mức độ thoái lui của Fibonacci có những hạn chế riêng biệt mà các nhà giao dịch nên thừa nhận.

Việc các cấp này dựa trên biến động giá trong quá khứ và không tính đến sự phát triển thị trường hoặc thay đổi giá trị tài sản là một vấn đề lớn. Thái độ thị trường hiện tại hoặc ảnh hưởng của tin tức gần đây, báo cáo thu nhập hoặc thống kê kinh tế có thể không được phản ánh đầy đủ bởi các mức Fibonacci vì chúng dựa trên dữ liệu trước đó. Do đó, các nhà đầu tư có thể thấy rằng các cấp độ này không phải lúc nào cũng gợi ra các phản ứng giá dự kiến.

Một hạn chế đáng chú ý khác là mức độ thoái lui của Fibonacci không cung cấp sự chắc chắn. Mặc dù họ có thể chỉ ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng chiến, không có sự đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại và đảo ngược ở cấp độ Fibonacci. Thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và chuyển động giá khác nhau có thể không thể đoán trước được, đặc biệt là khi thông tin mới xuất hiện hoặc trong các giai đoạn biến động tăng cao. Ví dụ, trong các thị trường đặc biệt dễ bay hơi, giá có thể vượt qua mức độ Fibonacci trước khi đảo ngược khóa học hoặc họ có thể hoàn toàn bỏ qua các cấp độ này mà không có phản ứng đáng kể.

Hiệu suất của Fibonacci Lấy lại mức độ cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản hoặc thị trường đang được giao dịch. Các loại tài sản khác nhau đáp ứng khác nhau với mức Fibonacci với hiệu quả của chúng khác nhau giữa các thị trường. Mặc dù một số tài sản tuân theo chính xác các cấp độ này, những người khác có thể không phải lúc nào cũng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tin cậy của chúng đối với nhu cầu giao dịch.

Các cấp độ hồi phục của Fibonacci không nên được dựa vào hoàn toàn bởi các thương nhân; Thay vào đó, chúng nên được đưa vào một kế hoạch giao dịch để phù hợp với những biến động này. Kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật như mức trung bình di chuyển, đường xu hướng và chỉ số khối lượng với tín hiệu giao dịch của thương nhân sẽ giúp họ cải thiện độ chính xác của tín hiệu và có cái nhìn hoàn chỉnh về thị trường. Thiết lập các đơn đặt hàng bị mất và kiểm soát quy mô thương mại là hai chiến lược quản lý rủi ro có thể giúp giảm tác động của các tín hiệu gây hiểu lầm, thao tác và thay đổi thị trường bất ngờ.

Quan niệm sai lầm về mức FIB

Mặc dù mức FIB là một chỉ số giao dịch cực kỳ phổ biến và nổi tiếng, vẫn có những quan niệm sai lầm và huyền thoại về nó. Một huyền thoại như vậy là giá sẽ luôn bật ra khỏi một trong các cấp độ. Mặc dù đúng là các cấp độ FIB cho thấy các nhà giao dịch những điểm kháng chiến và hỗ trợ có thể, nhưng họ không hoàn hảo hoặc một sự chắc chắn về mặt toán học. Có nhiều điều ảnh hưởng đến các điều kiện của thị trường, và do đó không thể dự đoán chính xác rằng giá sẽ xoay hoặc dừng ở cấp độ FIB cụ thể. Đó là lý do tại sao tốt hơn là sử dụng các cấp độ này càng tốt các khu vực hoặc giá có thể hành động, nhưng chúng vẫn phải được theo dõi trong bối cảnh của phong trào thị trường hiện tại.

Một quan niệm sai lầm khác, hoặc thậm chí là lạm dụng các cấp độ FIB là nghĩ rằng chúng hoạt động giống nhau trên tất cả các khung thời gian. Đúng là mức FIB có thể được áp dụng và vẽ trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó cũng đáng tin cậy trên tất cả chúng. Tiếng ồn thị trường trên các khung thời gian ngắn hơn có thể làm cho các tín hiệu không đáng tin cậy và bị lỗi, do đó, các nhà giao dịch phải thận trọng khi sử dụng chúng trên các khung thời gian ngắn hơn. Đó là một ý tưởng tốt và sự lựa chọn khôn ngoan để thực hiện các điều chỉnh cho chỉ báo FIB trên bất kỳ khung thời gian nào và luôn tính đến bối cảnh của thị trường khi sử dụng nó.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch

Mặc dù mức độ thoái lui của Fibonacci là công cụ hữu ích, hiệu quả của chúng được tối đa hóa khi được sử dụng cùng với các kỹ thuật và chỉ số phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch có xu hướng ghép các mức Fibonacci với các chỉ số và mô hình biểu đồ khác nhau để cải thiện độ chính xác tín hiệu thị trường và xác nhận sự đảo ngược thị trường có khả năng.

Sự kết hợp giữa trung bình di chuyển và mức Fibonacci là một chiến lược giao dịch phổ biến. Một dấu hiệu có thể cho thấy mức thoái lui của Fibonacci có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc sức đề kháng cho giá của một tài sản là khi mức độ gần với mức trung bình di chuyển, chẳng hạn như trung bình di chuyển 50 ngày hoặc 200 ngày. Do sự liên kết này, nhiều khả năng giá sẽ phản hồi ở cấp độ đó bằng cách đảo ngược khóa học hoặc tạm dừng trong giây lát trước khi tiếp tục xu hướng của nó.

Ngoài việc sử dụng các cấp độ thoái lui của Fibonacci, các nhà giao dịch thường xuyên đi qua các dòng xu hướng. Nó có ý nghĩa khi mức độ thoái lui trùng với một dòng xu hướng. Ví dụ, nếu mức thoái lui 38,2% Fibonacci được vượt qua bởi một đường xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể xem nó là một khu vực hỗ trợ. Xem xét như một điểm vào cho các vị trí dài có hỗ trợ ở đây. Tương tự như vậy trong một xu hướng giảm khi có cả đường xu hướng và cấp độ Fibonacci kết hợp với nhau, nó có thể chỉ ra sự kháng cự. Điều này có thể phù hợp cho các vị trí ngắn.

Mức FIB cũng có thể được xác minh bằng cách phân tích các mẫu nến. Các nhà giao dịch thường nghiên cứu các mô hình nến như DOJI, Hammer hoặc các mô hình nhấn chìm ở cấp độ Fibonacci. Những mẫu này có thể đề xuất một sự đảo ngược. Ví dụ, nếu một mô hình nhấn chìm tăng giá xảy ra xung quanh mức thoái lui 61,8% trong quá trình kéo lại trong một xu hướng tăng, nó có thể gợi ý rằng giai đoạn thoái lui đang kết thúc và xu hướng tăng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục.

Mức FIB hữu ích trên nhiều khung thời gian ngoài việc rất thích nghi với nhiều loại chỉ số khác. Biểu đồ trong ngày được các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện các giao dịch nhanh trong khoảng thời gian ngắn hơn, trong khi các biểu đồ hàng tháng được sử dụng để phân tích thị trường toàn diện trong khoảng thời gian dài hơn. Mức FIB là tuyệt vời cho cả hai mục đích này.

Tính linh hoạt của các mức thoái lui Fibonacci làm cho chúng hữu ích trong nhiều thị trường tài chính khác, không chỉ chứng khoán, FX, hàng hóa và tiền điện tử. Không có gì lạ khi hầu hết các nhà phân tích, từ Ưu điểm đến YouTube, họ phụ thuộc rất nhiều vào các cấp độ FIB.

Phần kết luận

Mức độ thoái lui của Fibonacci có giá trị trong việc xác định các điểm đảo ngược thị trường tiềm năng thông qua phân tích. Các nhà giao dịch hiểu và áp dụng các cấp độ này một cách hiệu quả có thể tăng khả năng của họ và đưa ra các lựa chọn giao dịch sáng suốt hơn.