ระดับ Fibonacci retracement คืออะไร?

ระดับ Fibonacci เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายยอดนิยมที่ผู้ค้าใช้เพื่อระบุการสนับสนุนที่เป็นไปได้และระดับความต้านทานในราคาสินทรัพย์และจะแสดงกราฟิกบนแผนภูมิเป็นเส้นแนวนอนที่จุดราคาเฉพาะ บรรทัดเหล่านี้บ่งบอกถึงพื้นที่ที่คาดการณ์ไว้ของการสนับสนุนและการต่อต้าน เมื่อพยายามคาดเดาการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้นของสินทรัพย์หลังจากปั๊มหรือการถ่ายโอนข้อมูลที่แข็งแกร่งผู้ค้าจะใช้ระดับ FIB ที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%และ 100%

ทำความเข้าใจระดับ FIB

ระดับการย้อนกลับของ FIB เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์หลายประเภทที่ใช้ลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นชุดคณิตศาสตร์ที่แต่ละหมายเลขคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ลำดับนี้รวมถึงอัตราส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์ว่าราคาอาจไปที่ไหนในระหว่างการค้าใหม่ในตลาดธรรมชาติและการเงิน

เมื่อราคาของสินทรัพย์แสดงการชิงช้ามันมักจะไม่เป็นไปตามวิถีเชิงเส้นคล้ายกับการปีนเขาโดยตรงหรือ "มูน" ก่อนที่จะกลับมาใช้เส้นทางดั้งเดิมราคามักจะเดินทางกลับสู่ระดับราคาที่แน่นอนที่เคยมีมาก่อน ด้วยการใช้ระดับ Fibonacci ผู้ค้าสามารถค้นหาพื้นที่ราคาเฉพาะที่อาจมีการย้อนกลับ พื้นที่การย้อนกลับเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นจุดหยุดชั่วคราวหรือการกลับรายการในแนวโน้มปัจจุบัน เหตุผลสำหรับกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจการตอบสนองทั่วไปของผู้เข้าร่วมตลาดต่อระดับราคาและใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวเหล่านี้

ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโซนสนับสนุนและความต้านทาน ในเทรนด์พวกเขาสามารถระบุได้ว่าการดึงกลับอาจพบการสนับสนุนก่อนที่จะกลับมาปีนขึ้นไป ในทางกลับกันในแนวโน้มลดลงพวกเขาอาจเน้นว่าการฟื้นตัวอาจพบกับการต่อต้านก่อนที่ราคาจะลดลงอีก มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเวลารายการของพวกเขาและออกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำความเข้าใจหน้าที่ของระดับเหล่านี้และบทบาทของพวกเขาในบริบทของตลาด

ใช้ระดับ FIB

การใช้ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาเช่นจุดสูงสุดตามด้วยการลดลงของการลดลงโดยขาอื่นขึ้น ในการใช้เครื่องมือ Fibonnaci ให้เริ่มต้นด้วยการระบุจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดในการดำเนินการด้านราคาของสินทรัพย์ที่คุณสนใจ สำหรับการเคลื่อนไหวที่ขาขึ้นให้เชื่อมโยงการแกว่งต่ำไปยังการสวิงสูง ในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลงทำตามวิธีการตรงกันข้าม

เมื่อคุณระบุจุดข้อมูลเหล่านี้แล้วคุณสามารถใช้เครื่องมือ Retracement Fibonacci ที่พบในซอฟต์แวร์แผนภูมิ เครื่องมือนี้ทำงานได้โดยการเชื่อมโยงจุดสูงถึงจุดต่ำสุดซึ่งจะสร้างระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติตามช่วงราคา ระดับที่สังเกตได้เหล่านี้เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%และ 78.6%ระบุพื้นที่ที่ราคาอาจหยุดชั่วคราวหรือกลับทิศทาง ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นของหุ้นเริ่มต้นจาก $ 100 ถึง $ 150 จากนั้น retraces ระดับ 38.2% จะอยู่ที่ประมาณ $ 130 ที่ทำหน้าที่เป็นเขตสนับสนุนที่ผู้ซื้ออาจเข้าไปแทรกแซงด้วยความหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวในราคา

ในขณะที่ระดับ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์ แต่ก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ วิธีการรวมนี้ช่วยตรวจสอบการกลับรายการหรือความต่อเนื่องเพิ่มความน่าเชื่อถือและสัญญาณของระดับเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นหากระดับการย้อนกลับเกิดขึ้นพร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นของมันที่ทำหน้าที่เป็นทั้งการสนับสนุนหรือการต่อต้าน

ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระดับเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการค้า นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของตลาดเช่นความเชื่อมั่นในตลาดและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเนื่องจากเงื่อนไขภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อความสำคัญของระดับเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าการใช้ระดับ FIB เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ความคิดที่ดี แต่ดีกว่าที่จะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

เมื่อระดับ FIB ถูกรวมเข้ากับการวิเคราะห์ตลาดขั้นพื้นฐานตัวบ่งชี้นี้จะมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นผู้เสนอญัตติในตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมากและรวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลายงบการเงินรายงานที่ได้รับและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผู้ค้าใช้ระดับ FIB พร้อมกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานการรับรายได้จาก บริษัท สัญญาณที่พวกเขาได้รับนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นและผู้ค้าสามารถมีความมั่นใจในการรับมันมากขึ้น

ความสำคัญของระดับ Fibonacci ที่สำคัญ

เมื่อใช้ระดับ FIB มีหลายระดับที่เพิ่มความสำคัญและความสำคัญในการวิเคราะห์เนื่องจากพวกเขามักจะเป็นจุดย้อนกลับเมื่อมาถึงตลาด ตัวอย่างเช่นระดับที่มักเรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ" คือระดับ 61.8% และเป็นระดับที่มีความสำคัญสูงสุดในตลาด ผู้ค้าหลายรายเคารพในระดับนี้โดยเฉพาะและใช้ในการวิเคราะห์ของพวกเขาเนื่องจากมักจะสอดคล้องกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตลาดเมื่อมีแนวโน้ม เมื่อผู้ค้าเห็นว่าราคาถึงระดับนี้แล้วสำหรับพวกเขามันเป็นข้อบ่งชี้ที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับรายการซึ่งเป็นจุดสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

อีกระดับที่สำคัญคือระดับ 38.2% ผู้ค้ามักจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับระดับนี้เพราะมักจะเป็นจุดสนับสนุนและจุดต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากนี่คือระดับที่ตื้นขึ้นผู้ค้ามักมองว่าเป็นสัญญาณสำหรับแนวโน้มต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เนื่องจากระดับนี้ตื้นจึงมีโอกาสสูงที่สัญญาณจะดำเนินต่อไปในแนวโน้มของมัน

มีระดับสำคัญที่ 3 อย่างไรก็ตามมันมาพร้อมกับเครื่องหมายดอกจันเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับ Fibonacci และระดับนี้เป็นเครื่องหมาย 50% ระดับนี้ก็มีความสำคัญและประวัติของตลาดการเงินพิสูจน์ได้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไปครึ่งทางของการเคลื่อนไหวที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางดั้งเดิม ในขณะที่ 50% ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระดับ FIB แต่มันหมายถึงความสำคัญทางจิตวิทยาหรือจิตใจที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นครึ่งทางผู้ค้าหลายรายคาดหวังว่าระดับนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้งการสนับสนุนหรือการต่อต้าน

ข้อ จำกัด ของระดับการฟื้นฟู Fibonacci

แม้จะมีการใช้และได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ระดับ Fibonacci Retracement มีข้อ จำกัด ที่แตกต่างกันซึ่งผู้ค้าควรรับทราบ

ความจริงที่ว่าระดับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาที่ผ่านมาและไม่ได้รับการพัฒนาตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์เป็นปัญหาใหญ่ ทัศนคติของตลาดในปัจจุบันหรือผลกระทบของข่าวล่าสุดรายงานผลประกอบการหรือสถิติทางเศรษฐกิจอาจไม่ได้รับการสะท้อนอย่างเพียงพอจากระดับ Fibonacci เนื่องจากพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลก่อนหน้า เป็นผลให้นักลงทุนอาจพบว่าระดับเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาราคาที่คาดหวังเสมอไป

ข้อ จำกัด ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีไม่ได้ให้ความมั่นใจ ในขณะที่พวกเขาสามารถระบุพื้นที่สนับสนุนหรือการต่อต้าน แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าราคาจะหยุดและกลับในระดับ Fibonacci ตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างและการเคลื่อนไหวของราคาสามารถคาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือในช่วงที่มีความผันผวนสูงขึ้น ตัวอย่างเช่นในตลาดที่ผันผวนโดยเฉพาะราคาอาจเกินระดับ Fibonacci สั้น ๆ ก่อนที่จะย้อนกลับหลักสูตรหรือพวกเขาอาจข้ามระดับเหล่านี้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีปฏิกิริยาอย่างมีนัยสำคัญ

ประสิทธิภาพของระดับการย้อนกลับของ Fibonacci อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือตลาดที่มีการซื้อขาย สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตอบสนองแตกต่างจากระดับ Fibonacci ด้วยประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปตามตลาด ในขณะที่สินทรัพย์บางอย่างติดตามระดับเหล่านี้อย่างแน่นอน แต่อื่น ๆ อาจไม่ได้ทำเช่นนั้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพวกเขาสำหรับความต้องการการซื้อขาย

ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci ไม่ควรพึ่งพาผู้ค้าทั้งหมด แต่ควรรวมไว้ในแผนการซื้อขายเพื่อรองรับความผันผวนเหล่านี้ การรวมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นแนวโน้มและตัวชี้วัดปริมาณเข้ากับสัญญาณการซื้อขายของผู้ค้าจะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณของพวกเขาและรับมุมมองที่สมบูรณ์ของตลาด การตั้งค่าคำสั่งซื้อหยุดการสูญเสียและการควบคุมขนาดการค้าเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสองกลยุทธ์ที่อาจช่วยลดผลกระทบของสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดการจัดการและการเปลี่ยนแปลงตลาดที่ไม่คาดคิด

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระดับ FIB

แม้ระดับ FIB จะเป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดี แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดและตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนึ่งในตำนานดังกล่าวคือราคาจะเด้งออกจากหนึ่งในระดับเสมอ ในขณะที่มันเป็นความจริงที่ระดับ FIB แสดงให้ผู้ค้าเห็นจุดต่อต้านและการสนับสนุนที่เป็นไปได้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อเงื่อนไขของตลาดและดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายว่าราคาจะหมุนหรือหยุดในระดับ FIB ที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือเหตุผลที่ดีกว่าที่จะใช้ระดับเหล่านี้ให้เป็นโซนหรือราคาที่เป็นไปได้ที่สามารถดำเนินการได้ แต่พวกเขายังคงต้องดูในบริบทของการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน

ความเข้าใจผิดอีกครั้งหรือแม้แต่การใช้ในทางที่ผิดของระดับ FIB ก็กำลังคิดว่าพวกเขาทำงานเหมือนกันกับกรอบเวลาทั้งหมด มันเป็นความจริงที่ระดับ FIB สามารถนำไปใช้และวาดในช่วงเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่ามันน่าเชื่อถือสำหรับพวกเขาทั้งหมด เสียงรบกวนของตลาดในเฟรมเวลาที่สั้นลงสามารถทำให้สัญญาณไม่น่าเชื่อถือและผิดพลาดดังนั้นผู้ค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้กับเฟรมเวลาที่สั้นลง มันเป็นความคิดที่ดีและทางเลือกที่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ FIB ในกรอบเวลาใด ๆ และคำนึงถึงบริบทของตลาดเสมอเมื่อใช้งาน

แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในการซื้อขาย

ในขณะที่ระดับ Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ด้วยตนเองประสิทธิภาพของพวกเขาจะถูกขยายให้ใหญ่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวชี้วัด ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะจับคู่ระดับ Fibonacci กับตัวชี้วัดต่าง ๆ และรูปแบบแผนภูมิเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณตลาดและยืนยันการพลิกกลับของตลาด

การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับ Fibonacci เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยม ข้อบ่งชี้ที่เป็นไปได้ว่าระดับการฟื้นฟู Fibonacci สามารถทำหน้าที่สนับสนุนหรือต่อต้านราคาของสินทรัพย์คือเมื่อระดับอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วัน เนื่องจากการจัดตำแหน่งนี้จึงมีแนวโน้มว่าราคาจะตอบสนองในระดับนั้นโดยการย้อนกลับของหลักสูตรหรือหยุดชะงักในชั่วขณะก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อ

นอกเหนือจากการใช้ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci แล้วผู้ค้ามักจะเจอสายแนวโน้ม มันมีความสำคัญเมื่อระดับการย้อนกลับเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นหากระดับการฟื้นฟู Fibonacci 38.2% จะถูกข้ามโดยสายแนวโน้มสูงขึ้นผู้ค้าอาจเห็นว่าเป็นภูมิภาคสนับสนุน การพิจารณาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ยาวนานได้รับการสนับสนุนที่นี่ ในทำนองเดียวกันในแนวโน้มที่ลงเมื่อมีทั้งเส้นแนวโน้มและระดับ fibonacci ที่มารวมกันมันอาจบ่งบอกถึงความต้านทาน สิ่งนี้อาจเหมาะสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ

ระดับ FIB อาจได้รับการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์รูปแบบเชิงเทียน ผู้ค้ามักจะศึกษารูปแบบเชิงเทียนเช่น Doji, Hammer หรือรูปแบบการกลืนในระดับ Fibonacci รูปแบบเหล่านี้สามารถแนะนำการกลับรายการ ตัวอย่างเช่นหากรูปแบบการกลืนกินรั้นเกิดขึ้นรอบระดับการฟื้นฟู 61.8% ในระหว่างการดึงกลับในแนวโน้มสูงขึ้นมันอาจแนะนำว่าขั้นตอนการย้อนกลับกำลังจะเสร็จสิ้นและแนวโน้มสูงขึ้นเกือบจะแน่นอนที่จะดำเนินการต่อ

ระดับ FIB นั้นมีประโยชน์ในหลายเฟรมเวลานอกเหนือจากการปรับตัวเข้ากับตัวชี้วัดอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ค้ามีการใช้แผนภูมิระหว่างวันเพื่อดำเนินการธุรกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้นลงในขณะที่แผนภูมิรายเดือนจะใช้ในการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมในระยะเวลานาน ระดับ FIB นั้นยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสองจุดประสงค์นี้

ความยืดหยุ่นของระดับ Fibonacci retracement ทำให้พวกเขามีประโยชน์ในตลาดการเงินอื่น ๆ ไม่เพียง แต่หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์และ cryptocurrency ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักวิเคราะห์เกือบทั้งหมดตั้งแต่มืออาชีพไปจนถึง YouTube พึ่งพาระดับ FIB อย่างมาก

บทสรุป

ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci มีคุณค่าในการระบุจุดกลับด้านของตลาดผ่านการวิเคราะห์ ผู้ค้าที่เข้าใจและใช้ระดับเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความสามารถของพวกเขาและตัดสินใจเลือกการซื้อขายที่มีข้อมูลมากขึ้น