Os níveis de Fibonacci são um indicador de negociação popular que os comerciantes usam para identificar possíveis níveis de suporte e resistência nos preços dos ativos e é mostrado graficamente em gráficos como linhas horizontais a preços específicos. Essas linhas indicam as áreas de apoio e resistência previstas. Ao tentar adivinhar a retração potencial de um ativo após uma bomba ou despejo forte, os comerciantes usam os níveis de FIB de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%e 100%.

Compreendendo os níveis de FIB

Os níveis de retração da FIB são um dos vários tipos de análise que empregam a sequência de Fibonacci, uma série matemática na qual cada número é a soma dos dois números antes dela. Essa sequência inclui índices -chave que ajudam os comerciantes a prever para onde os preços podem ir durante uma retração nos mercados naturais e financeiros.

Quando o preço de um ativo mostra oscilações, freqüentemente não segue uma trajetória linear, semelhante a uma escalada direta ou "luno". Antes de retomar sua trajetória original, o preço geralmente viaja de volta a um certo nível de preço que chegou anteriormente. Com o uso de níveis de Fibonacci, um comerciante pode encontrar áreas de preços específicas para onde os retracamentos possam ser visto. Essas áreas de retração geralmente servem como pontos potenciais de pausa ou reversão na tendência atual. A lógica para essa estratégia é baseada na compreensão das respostas típicas dos participantes do mercado para os níveis de preços e utilizam as relações Fibonacci para prever esses movimentos.

Esses níveis servem como zonas de suporte e resistência. Em uma tendência, eles poderiam indicar onde uma retração pode encontrar apoio antes de retomar sua subida. Por outro lado, em uma tendência descendente, eles podem destacar onde um rebote pode encontrar resistência antes que o preço caia mais. É crucial para os comerciantes que desejam cronometrar suas entradas e saem efetivamente para compreender a função desses níveis e seu papel no contexto do mercado.

Usando níveis de FIB

A utilização dos níveis de retração Fibonacci implica detectar um movimento de preço, por exemplo, um pico seguido de um declínio foi bem -sucedido por outra vantagem. Para aplicar a ferramenta Fibonnaci, inicie identificando os pontos mais baixos mais altos na ação de preço do ativo que lhe interessa. Para um movimento de tendência de alta, vincule o balanço baixo ao balanço alto; Por outro lado, para uma tendência de baixa, siga a abordagem oposta.

Depois de identificar esses pontos de dados, você pode utilizar a ferramenta de retração Fibonacci encontrada no software de gráficos. Essa ferramenta funciona vinculando o ponto alto ao ponto baixo, criando automaticamente diferentes níveis de retração Fibonacci ao longo da faixa de preço. Esses níveis observados, como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%e 78,6%, indicam áreas em que o preço pode potencialmente pausar ou reverter sua direção. Por exemplo, se o preço de uma ação for de US $ 100 para US $ 150 e depois refazer o nível de 38,2%, seria de cerca de US $ 130, servindo como uma zona de suporte onde os compradores podem intervir na esperança de ver um ressurgimento na corrida do preço.

Embora os níveis de fibonacci sejam ferramentas poderosas e indicadores úteis, eles são mais eficazes quando usados juntamente com indicadores técnicos, como médias móveis ou o índice de força relativa. Essa abordagem combinada ajuda a validar reversões ou continuações, aumentando a confiabilidade e os sinais desses níveis. Por exemplo, se um nível de retração coincide com uma média móvel, há uma probabilidade aumentada de atuar como apoio ou resistência.

Os comerciantes podem aproveitar estrategicamente esses níveis para fins de planejamento comercial. Também é essencial considerar o ambiente de mercado, como sentimento de mercado e indicadores econômicos, pois as condições externas podem afetar a importância desses níveis. Isso significa que usar os níveis de FIB por si só não é uma ótima idéia, mas muito melhor usar junto com outros indicadores.

Quando os níveis de FIB são combinados com a análise fundamental do mercado, esse indicador se torna ainda mais poderoso e confiável. A análise fundamental é um enorme motor de mercado, um fator que afeta tremendamente os mercados e inclui vários indicadores econômicos, demonstrações financeiras, relatórios de ganhos e outros fatores macroeconômicos. Assim, sempre que um comerciante usa os níveis de FIB, juntamente com uma decisão da taxa de juros ou um relatório de ganho divulgado por uma empresa, o sinal que eles recebem é muito mais confiável e o comerciante pode ter mais confiança em levá -lo.

A importância dos principais níveis de fibonacci

Ao usar os níveis de FIB, existem vários níveis que têm maior importância e significado na análise, pois geralmente são os pontos de reversão quando se trata do mercado. Por exemplo, o nível que geralmente é chamado de "proporção de ouro" é o nível de 61,8%, e é aquele com a maior importância no mercado. Muitos comerciantes respeitam especialmente esse nível e o usam em suas análises, pois muitas vezes se alinham aos principais pontos de virada do mercado quando está em uma tendência. Quando os comerciantes vêem que um preço atingiu esse nível, para eles é uma forte indicação para uma reversão, marcando um ponto significativo em suas estratégias comerciais.

Outro nível importante é o nível de 38,2%. Os comerciantes geralmente prestam muita atenção a esse nível, porque geralmente também é um grande ponto de apoio e resistência. Como esse é um nível mais raso, os comerciantes costumam vê -lo como um sinal para uma forte tendência contínua. Como esse nível é superficial, há uma forte chance de que o sinal continue em sua tendência.

Há um terceiro nível importante, no entanto, ele vem com um asterisco, pois não faz parte da sequência de Fibonacci, e esse nível é a marca de 50%. Esse nível também é significativo e o histórico dos mercados financeiros prova, pois os preços tendem a refazer a metade do movimento significativo antes de continuar na direção original. Embora 50% não faça parte dos níveis de FIB, isso significa uma forte importância psicológica ou mental. Como está no meio do caminho, muitos comerciantes prevêem que esse nível servirá como suporte ou resistência.

Limitações dos níveis de retração de Fibonacci

Apesar de serem usados e favorecidos na análise, os níveis de retração de Fibonacci têm limitações distintas que os comerciantes devem reconhecer.

O fato de esses níveis serem baseados em flutuações anteriores de preços e não levar os desenvolvimentos do mercado ou as alterações de valor do ativo em consideração é um grande problema. A atitude atual do mercado ou o efeito de notícias recentes, relatórios de ganhos ou estatísticas econômicas podem não se refletir adequadamente pelos níveis de Fibonacci, pois são baseados em dados anteriores. Como resultado, os investidores podem achar que esses níveis nem sempre provocam as reações de preços esperados.

Outra limitação notável é que os níveis de retração Fibonacci não fornecem certeza. Embora possam indicar áreas de suporte ou resistência, não há garantia de que os preços param e revertem no nível de Fibonacci. Os mercados são influenciados por vários fatores e movimentos de preços podem ser imprevisíveis, especialmente quando surgem novas informações ou durante períodos de maior volatilidade. Por exemplo, em mercados especialmente voláteis, os preços podem superar brevemente um nível de Fibonacci antes de reverter o curso ou podem ignorar completamente esses níveis sem reação significativa.

O desempenho dos níveis de reflexão de Fibonacci também pode variar dependendo do ativo ou mercado que está sendo negociado. Diferentes tipos de ativos respondem de maneira diferente aos níveis de Fibonacci com sua eficácia variando entre os mercados. Embora alguns ativos sigam exatamente esses níveis, outros nem sempre o fazem, o que afetaria sua confiabilidade para as necessidades de negociação.

Os níveis de reflexão de Fibonacci não devem ser totalmente confiados pelos comerciantes; Em vez disso, eles devem ser incluídos em um plano comercial para acomodar essas flutuações. A combinação de ferramentas de análise técnica, tais médias móveis, linhas de tendência e indicadores de volume com os sinais de negociação dos comerciantes, os ajudariam a melhorar a precisão de seus sinais e obter uma visão completa do mercado. Definir ordens de interrupção e controle de tamanhos comerciais são duas estratégias de gerenciamento de riscos que podem ajudar a reduzir o impacto de sinais enganosos, manipulações e mudanças inesperadas no mercado.

Conceitos errôneos sobre níveis de FIB

Apesar dos níveis de FIB serem um indicador de negociação extremamente popular e bem conhecido, ainda existem conceitos errôneos e mitos sobre isso. Um desses mitos é que o preço sempre se afasta de um dos níveis. Embora seja verdade que os níveis de FIB mostram aos comerciantes os possíveis pontos de resistência e suporte, eles não são infalíveis ou uma certeza matemática. Há muitas coisas que influenciam os condicionais do mercado e, portanto, é impossível prever exatamente que o preço girará ou parará em um nível específico de FIB. É por isso que é melhor usar esses níveis como possíveis zonas ou preços que podem ser acionáveis, mas eles ainda devem ser observados no contexto do movimento atual do mercado.

Outro equívoco, ou mesmo um uso indevido dos níveis de FIB, é pensar que eles trabalham da mesma forma em todos os prazos. É verdade que os níveis de FIB podem ser aplicados e desenhados em qualquer prazo. No entanto, isso não significa que seja igualmente confiável em todos eles. O ruído do mercado nos prazos mais curtos pode tornar os sinais não confiáveis e defeituosos; portanto, os comerciantes devem ter cuidado ao usá -los em prazos mais curtos. É uma boa idéia e escolha sábia fazer ajustes no indicador FIB em qualquer período de tempo e sempre levar em consideração o contexto do mercado ao usá -lo.

Aplicação prática no comércio

Embora os níveis de retração Fibonacci sejam ferramentas úteis por conta própria, sua eficácia é maximizada quando usada em conjunto com as técnicas e indicadores de análise técnica. Os comerciantes tendem a emparelhar os níveis de Fibonacci com vários indicadores e padrões de gráficos para melhorar a precisão do sinal do mercado e confirmar prováveis reversões de mercado.

A combinação de médias móveis e níveis de Fibonacci é uma estratégia de negociação popular. Uma possível indicação de que um nível de retração de Fibonacci pode servir como suporte ou resistência pelo preço de um ativo é quando o nível está próximo de uma média móvel, como a média móvel de 50 ou 200 dias. Devido a esse alinhamento, é mais provável que o preço responda nesse nível, revertendo o curso ou a interrupção momentaneamente antes de retomar sua tendência.

Além de usar os níveis de retração Fibonacci, os comerciantes freqüentemente se deparam com linhas de tendência. É significativo quando um nível de retração coincide com uma linha de tendência. Se, por exemplo, o nível de retração Fibonacci de 38,2% for cruzado por uma linha de tendência ascendente, os comerciantes poderão vê -lo como uma região de suporte. A consideração como ponto de entrada para posições longas tem suporte aqui. Da mesma forma, em uma tendência de baixa quando há uma linha de tendência e um nível de Fibonacci se unindo, isso pode indicar resistência. Isso pode ser adequado para posições curtas.

Os níveis de FIB também podem ser verificados analisando padrões de castiçais. Os comerciantes costumam estudar padrões de velas como doji, martelo ou padrões de engolir nos níveis de Fibonacci. Esses padrões podem sugerir uma reversão. Por exemplo, se um padrão de engolir em torno do nível de retração de 61,8% durante uma retração em uma tendência ascendente, pode sugerir que a fase de retração está chegando ao acabamento e a tendência ascendente é quase certa continuar.

Os níveis de FIB são úteis em muitos prazos, além de serem muito adaptáveis com muitos outros tipos de indicadores. Os gráficos intradiários são usados pelos comerciantes para executar transações rápidas em períodos mais curtos, enquanto os gráficos mensais são empregados para fazer análises de mercado abrangentes em períodos mais longos. Os níveis de FIB são ótimos para ambos os propósitos.

A flexibilidade dos níveis de retração de Fibonacci os torna úteis em muitos outros mercados financeiros, não apenas em ações, FX, mercadorias e criptomoedas. Não é de admirar que quase todos os analistas, de profissionais até o YouTube, dependam muito dos níveis de FIB.

Conclusão

Os níveis de retração de Fibonacci são valiosos na identificação de pontos de reversão do mercado potenciais por meio da análise. Os comerciantes que entendem e aplicam esses níveis efetivamente podem aumentar suas habilidades e fazer escolhas comerciais mais informadas.