Dao động khối lượng (VO): Định nghĩa, loại, tính năng, chiến lược, ưu và nhược điểm

Bộ tạo dao động khối lượng là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để phân tích khối lượng hoạt động giao dịch. Một chỉ báo như vậy xác định sự khác biệt giữa hai trung bình di chuyển của âm lượng. Một đại diện đồ họa của sự khác biệt giúp các nhà giao dịch có thể xác định các mẫu biểu thị áp lực mua và bán trên thị trường.

Key Takeaways:

• Bộ dao động khối lượng có nghĩa là gì?
• Làm thế nào để bộ tạo dao động hoạt động?
• Công thức nào được sử dụng để tính toán dao động?
• Biến thể của bộ tạo dao động thể tích.
• Làm thế nào các nhà giao dịch có thể kết hợp bộ tạo dao động với các công cụ kỹ thuật khác?
• Các chiến lược phổ biến nhất bao gồm bộ tạo dao động khối lượng là gì?
• Ưu điểm và cạm bẫy của bộ tạo dao động khối lượng.

Bộ tạo dao động khối lượng là gì?

Mục tiêu cốt lõi của bộ tạo dao động khối lượng nằm ở việc phân tích khối lượng giao dịch thị trường và cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa khối lượng giao dịch và chuyển động giá. Bộ dao động đo lường sự khác biệt giữa hai mức trung bình di chuyển và cho phép các nhà giao dịch có được thông tin quan trọng và chính xác về các phong trào thị trường.

Bộ tạo dao động khối lượng là một công cụ xung động xác định các thay đổi trong việc mua và bán áp lực. Chỉ báo xác định cách thức khối lượng giao dịch đi chệch khỏi trung bình di chuyển. Dữ liệu đã cho giúp các nhà giao dịch hiểu được sức mạnh của một xu hướng hiện tại hoặc tìm một số điều kiện tiên quyết cho việc đảo ngược xu hướng.

Khi phân tích thông tin được đưa ra bởi bộ tạo dao động khối lượng, các nhà giao dịch có thể xác định sức mạnh của xu hướng. Nếu nhạc cụ đang tăng lên, nó cho thấy sự gia tăng của xu hướng tăng. Một dòng rơi của chỉ báo cho thấy áp lực giảm giá.

Làm thế nào để bộ tạo dao động hoạt động?

Hãy để thêm nhạc cụ vào biểu đồ để minh họa cách bộ tạo dao động âm lượng trông như thế nào.

Khi chúng tôi thêm chỉ báo vào biểu đồ, nó được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt, dưới biểu đồ chính. Công cụ trông giống như một dòng di chuyển trên hoặc dưới mức 0%.

Giá trị dao động âm lượng được tính theo công thức:

Vol OSC = 100 * (EMA ngắn - EMA dài) / Long EMA

• EMA ngắn - Trung bình di chuyển theo cấp số nhân với thời gian ngắn hơn áp dụng cho khối lượng giao dịch;
• EMA dài - Trung bình di chuyển theo cấp số nhân với thời gian dài hơn áp dụng cho khối lượng giao dịch.

Khi nói về cài đặt mặc định EMA 5 (ngắn) và EMA 10 (dài) được sử dụng, nhưng một nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt và xây dựng bộ tạo dao động khối lượng cho các khoảng thời gian khác nếu cần thiết. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi khoảng thời gian tổng thể được sử dụng để tính toán (từ 1 đánh dấu thành 12 tháng).

Như vậy, chúng tôi hiểu các chỉ báo trông như thế nào và các nhà giao dịch cài đặt có thể thay đổi khi sử dụng thiết bị. Hãy để lặn sâu hơn về cách bộ dao động khối lượng hoạt động.

Các yếu tố chính của chỉ báo

Bộ tạo dao động thể tích bao gồm các thành phần sau:

• Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ngắn và dài. Bộ dao động thể tích so sánh mức trung bình di chuyển ngắn với mức trung bình di chuyển dài. Việc so sánh làm mịn dữ liệu và giảm tiếng ồn thị trường; Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định xu hướng dễ dàng hơn.
• Mức độ mua và bán quá mức. Bộ tạo dao động khối lượng và các biến thể của nó cho thấy các mức trong đó một tài sản bị mua quá nhiều hoặc bán quá mức. Những cấp độ đó là những dấu hiệu của điều kiện mua và bán cực đoan và giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo ngược xu hướng hơn nữa. Khi dòng dao động trên đường đạt đến cấp độ quá mức, nó chỉ ra rằng thị trường đã sẵn sàng để điều chỉnh đi xuống và ngược lại.
• Sự khác biệt. Sự khác biệt xảy ra khi giá tài sản và dòng dao động di chuyển theo hướng ngược lại. Một tình huống như vậy cho thấy xu hướng hiện tại đã cạn kiệt và thị trường đã sẵn sàng cho một phong trào đảo ngược. Chẳng hạn, giá tài sản tăng cao hơn, nhưng bộ tạo dao động khối lượng giảm dần - áp suất mua suy yếu, và thời gian cao để mở các vị trí ngắn.

Sự hiểu biết về các yếu tố được đề cập ở trên là đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn sử dụng bộ tạo dao động khối lượng trong các chiến lược của họ.

Nguyên tắc làm việc của bộ tạo dao động khối lượng

Thiết bị này dựa vào hai dòng EMA và tính toán sự khác biệt giữa các trung bình di chuyển. Độ lệch cho thấy sự hội tụ/phân kỳ của khối lượng giao dịch theo thời gian.

• Khi một EMA ngắn cao hơn một EMA dài, dòng dao động đang di chuyển bên trong một khu vực tích cực.
• Khi một EMA dài cao hơn một EMA ngắn, dòng dao động đang di chuyển bên trong một khu vực tiêu cực.

Làm thế nào để định cấu hình cài đặt của bộ tạo dao động âm lượng?

Khi thêm thiết bị vào biểu đồ, các cài đặt chủ yếu chứa các khoảng thời gian sau: 5 cho trung bình di chuyển theo cấp số nhân ngắn và 10 - cho mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân dài. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thay đổi cài đặt để làm cho chỉ số ít ồn ào hơn. Họ thay đổi khoảng thời gian EMA ngắn thành 23 và chọn 50 cho thời kỳ EMA dài.

Đối với các màu sắc và cài đặt đồ họa khác, bạn có thể sử dụng bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn, vì những người don don ảnh hưởng đến hiệu quả.

Tín hiệu giao dịch được đưa ra bởi bộ tạo dao động khối lượng

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu chỉ số này trong số các công cụ hiệu quả nhất. Làm thế nào để sử dụng một công cụ như vậy trong phân tích kỹ thuật? Có một số mô hình mà các nhà giao dịch tính đến:

• Sự khác biệt giữa chuyển động giá tài sản và bộ tạo dao động khối lượng. Khi một nhà giao dịch tìm thấy tình hình thị trường khi giá của một tài sản tăng cao hơn và dòng dao động di chuyển thấp hơn, nó cho thấy xác suất cao của việc đảo ngược xu hướng. Ví dụ, giá bitcoin tăng khi bộ tạo dao động cho thấy chuyển động ngược lại. Chúng tôi đưa ra kết luận rằng xu hướng hiện tại đã cạn kiệt và giá tiền điện tử sẽ di chuyển xuống.

• Sự hội tụ giữa chuyển động giá tài sản và bộ tạo dao động khối lượng. Khi một nhà giao dịch quan sát giá tài sản tăng cao hơn và dòng dao động đang di chuyển theo cùng một hướng, thị trường được đặc trưng bởi một xu hướng tăng khá mạnh. Trong tình huống như vậy, các nhà giao dịch mở các vị trí theo một xu hướng.

• Các cấp độ quá mức và quá bán. Khi đường dao động trên đường chạm vào khu vực mua quá mức hoặc quá mức, có khả năng cao là giá sẽ đi theo hướng ngược lại hơn nữa. Khi nói về loại tiêu chuẩn của bộ tạo dao động khối lượng, các khu vực bị mua và bán quá mức được đặt cao hơn 40% và thấp hơn -40%.

Biến thể của bộ tạo dao động thể tích

Bộ tạo dao động khối lượng là công cụ cơ bản được sử dụng để phân tích khối lượng hoạt động giao dịch; Trong khi đó, danh mục này chứa các công cụ kỹ thuật khác dựa trên cùng một nguyên tắc. Các bộ tạo dao động khối lượng phổ biến nhất là gì?

Chaikin dòng tiền

Chỉ số được phát triển bởi Mark Chaikin, một nhà môi giới và nhà phân tích nổi tiếng. Theo lý thuyết của ông, các dòng tích lũy/phân phối có tính đến cả giá và khối lượng mở khóa những hiểu biết độc đáo về xu hướng thị trường.

CMF dựa trên hai thành phần chính - khối lượng dòng tiền và hệ số nhân dòng tiền. Khối lượng dòng tiền được tính bằng cách nhân giá trung bình của một tài sản với khối lượng giao dịch. Hệ số nhân dòng tiền được tính toán tùy thuộc vào việc giá đang di chuyển lên hay giảm.

Dòng tiền Chaikin cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu sau:

• Nếu CMF là dương và tiếp tục tăng, nó cho thấy áp lực mua và xu hướng tăng có thể tiếp tục.
• Nếu CMF là âm và tiếp tục giảm, nó cho thấy áp lực bán và xu hướng giảm có thể tiếp tục.
• Nếu CMF di chuyển xung quanh 0, sự cân bằng giữa người mua và người bán xuất hiện, xu hướng có thể không chắc chắn.

Khối lượng cân bằng

Trên chỉ báo khối lượng cân bằng tính toán sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thay đổi giá và thay đổi khối lượng. Công cụ này dựa vào lý thuyết theo đó các chuyển động giá đáng kể luôn đi kèm với thay đổi khối lượng mạnh. Ví dụ, khi những người chơi lớn bắt đầu đầu tư ồ ạt vào một tài sản, khối lượng giao dịch của nó tăng mạnh. Theo thời gian, các phong trào này cũng ảnh hưởng đến giá tài sản.

Trên khối lượng cân bằng được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ. Dòng tăng cao hơn khi giá tăng và giảm khi nó giảm. Một bước nhảy mạnh trong chỉ số cho thấy sự tham gia của những người chơi lớn, và sự gia tăng suôn sẻ cho thấy phần còn lại của đám đông đã tham gia giao dịch.

Dưới đây là các đặc điểm chính của nhạc cụ:

• Tính toán sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chuyển động giá và chuyển động khối lượng.
• Cho thấy tâm trạng của những người chơi lớn.
• Giúp dự đoán chuyển động giá hơn nữa.

Klinger Dao động

Klinger Dao động là một chỉ số kỹ thuật dựa trên khối lượng được sử dụng để so sánh khối lượng với giá để dự đoán sự đảo ngược giá. Nhạc cụ được giới thiệu bởi Stephan Klinger vào năm 1977.

Chỉ báo bao gồm hai dòng, đại diện cho KVO và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA). EMA được sử dụng để xác định mức trung bình di chuyển 13 thời gian và là một chỉ số chính để mua hoặc bán. Các chỉ số cho thấy các chuyển động khối lượng ảnh hưởng đến mức giá như thế nào.

Bộ tạo dao động Klinger giúp xác định tín hiệu mua và bán thông qua các dòng trung bình di chuyển 13 giai đoạn. Về vấn đề này, nó hoạt động tương tự như chỉ báo MACD. Nếu bộ tạo dao động Klinger vượt ra ngoài đường tín hiệu, các nhà giao dịch có thể chuyển sang các vị trí tăng giá. Nếu bộ tạo dao động xuống dưới đường tín hiệu, nó chỉ ra tình cảm giảm.

Ưu và nhược điểm của bộ tạo dao động khối lượng

Những lợi thế chính của chỉ báo như sau:

• Khả năng thích ứng.Công cụ này có hiệu quả trên các thị trường tài chính và khung thời gian khác nhau. Các thương nhân có thể sử dụng bộ tạo dao động khối lượng cho cổ phiếu, ngoại hối, kim loại, tiền điện tử và các tài sản khác.
• Linh hoạt.Các nhà giao dịch dễ dàng kết hợp các bộ dao động khối lượng với các công cụ kỹ thuật khác để có được tín hiệu giao dịch chính xác nhất có thể.
• Sự chính xác.Trong trường hợp cấu hình chính xác, bộ tạo dao động cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu giao dịch chính xác với tiếng ồn thị trường tối thiểu.

Đối với các rủi ro và hạn chế của thiết bị, những điều sau đây được chỉ ra:

• Các thiết bị không phù hợp cho tất cả các điều kiện thị trường.
• Bộ dao động khối lượng quá phức tạp đối với các nhà giao dịch mới.
• Chỉ số phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu khối lượng, thông tin giá không được tính đến.

Chiến lược giao dịch dựa trên bộ tạo dao động khối lượng

Dưới đây là các chiến lược giao dịch phổ biến nhất bao gồm bộ tạo dao động khối lượng:

• Giao dịch theo xu hướng.Khi bạn thấy sự hội tụ giữa bộ dao động và chuyển động giá, các vị trí mở theo xu hướng thị trường hiện tại. Sử dụng các công cụ bổ sung sau đây để có được tín hiệu chính xác hơn: Trung bình di chuyển, SAR parabol, v.v.
• Giao dịch đảo ngược.Mở các vị trí đối diện khi bạn quan sát sự khác biệt giữa bộ dao động và chuyển động giá. Để có được tín hiệu chính xác hơn dựa trên các công cụ bổ sung sau: RSI, Stochastic, v.v.
• Giao dịch đột phá.Khi giá tài sản phá vỡ một đường dây hỗ trợ hoặc điện trở, việc mở rộng khối lượng trên bộ tạo dao động khối lượng chứng minh tín hiệu. Hơn nữa, bạn có thể kết hợp các chỉ báo với các ban nhạc bollinger, kênh Keltner, kênh Donchian, v.v.

Điểm mấu chốt: Bộ dao động khối lượng có hữu ích cho các nhà giao dịch không?

Dao động thể tích rơi vào danh mục của các chỉ số hiệu quả và hữu ích nhất. Nó cho thấy sự hội tụ và phân kỳ giữa chuyển động giá và chuyển động khối lượng. Dữ liệu đã cho giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng hiện tại, sức mạnh và sự đảo ngược có thể có. Hơn nữa, bộ tạo dao động thể tích cho thấy mức độ quá mức và bán quá mức. Trong khi đó, các thương nhân chuyên nghiệp không dựa vào các công cụ này một cách riêng biệt. Chiến lược giao dịch hiệu quả kết hợp bộ tạo dao động khối lượng với các công cụ rộng rãi khác để có được tín hiệu chính xác hơn.