คำสั่งหยุดคืออะไร?

หยุดคำสั่งซื้อหรือที่เรียกว่าคำสั่งหยุดการสูญเสียเป็นคำแนะนำการซื้อขายสำหรับนายหน้าของคุณเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อถึงระดับจุดราคาที่เฉพาะเจาะจง คำสั่งซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการปกป้องผลกำไรหรือลดความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่กับคุณโดยการเริ่มทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องดูตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาหยุดได้รับผลกระทบในการซื้อขายคำสั่งหยุดจะกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาด มันได้รับการดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุด

ทำความเข้าใจว่าการหยุดคำสั่งซื้อทำงานอย่างไร

คำสั่งหยุดถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขาย เมื่อบุคคลหนึ่งกำหนดคำสั่งหยุดในสถานที่พวกเขาจะระบุระดับราคาที่พวกเขาต้องการขายหรือซื้อสินทรัพย์ของพวกเขาและออกจากตลาดหากแนวโน้มของตลาดเปลี่ยนไปไม่เอื้ออำนวย

เมื่อราคาหยุดสำเร็จแล้วคำสั่งหยุดการขาดทุนจะเปลี่ยนไปตามคำสั่งซื้อของตลาด แต่ก็ไม่มั่นใจว่าราคาที่แน่นอนสำหรับการดำเนินการ หรือคุณอาจใช้คำสั่งหยุดการหยุดเพื่อ จำกัด การดำเนินการของคำสั่งซื้อในราคา จำกัด หรือดีกว่า แต่ถ้าราคาหุ้นเหวี่ยงออกไปจากระดับที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วคำสั่งซื้อจะไม่เสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของคำสั่งหยุด

การใช้คำสั่งหยุดสามารถเสนอข้อดีสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนในแง่ของการบริหารความเสี่ยงและระบบอัตโนมัติของตำแหน่งการซื้อขายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเช่นการซื้อขายวันหรือการลงทุนระยะยาว ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความสามารถในการปกป้องตนเองจากการสูญเสียโดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแผนภูมิอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินการอัตโนมัติผู้ค้าสามารถป้องกันพอร์ตการลงทุนและจัดการความเสี่ยงของพวกเขาโดยไม่ต้องจับตาดูตลาดหรือแผนภูมิอยู่ตลอดเวลา

ข้อดีอีกประการหนึ่งของคำสั่งหยุดคือช่วยให้คุณปกป้องคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการล็อคผลกำไรเมื่อมูลค่าสินทรัพย์ของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเปิดการค้า ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นและคุณต้องการที่จะเปิดตำแหน่งของคุณและขี่ต่อไปในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องจากการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือการพลิกกลับในทิศทางของตลาดโดยใช้คำสั่งหยุดนั้นสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าการหยุดสั่งซื้อ เมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนราคาหยุดเพื่อให้ได้รับกำไรในขณะเดียวกันก็ปกป้องเงินทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

คำสั่งหยุดให้ข้อดีทางจิตวิทยาโดยการกำจัดองค์ประกอบทางอารมณ์จากการตัดสินใจซื้อขายที่ผู้ค้าและนักลงทุนจำนวนมากพบว่ามีความท้าทายในการนำทางด้วยตนเอง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจขายสินทรัพย์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่พลาดไป การดำเนินการตามคำสั่งหยุดช่วยลดปัจจัยเหล่านี้โดยการใช้แผนการออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งส่งเสริมวิธีการที่มีโครงสร้างและมีเหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อขายแทนที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นที่ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การหยุดขาดทุนเป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มวินัยให้กับกลยุทธ์การซื้อขายมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นคำสั่งหยุดเสนอผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่ไม่สามารถดูแผนภูมิและตรวจสอบการลงทุนด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่นข้อ จำกัด ด้านเวลาหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ทำให้พวกเขาครอบครองและป้องกันการจัดการตำแหน่งของพวกเขาตลอดเวลา หยุดคำสั่งซื้อให้โซลูชันโดยอัตโนมัติกระบวนการดำเนินการทำให้สามารถดำเนินการซื้อขายได้ตามที่ตั้งใจไว้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้ทำให้คำสั่งหยุดเป็นเครื่องมือที่มีค่าเหมาะสำหรับทั้งผู้ค้าที่ใช้งานอยู่และผู้ที่มีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว

ข้อเสียของคำสั่งหยุด

ในขณะที่หยุดคำสั่งซื้อเสนอประโยชน์ให้กับผู้ค้าและนักลงทุน แต่ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งหยุดอย่างรอบคอบ ข้อกังวลหลักอย่างหนึ่งคือการลื่นไถลราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้คำสั่งหยุด ในไม่ช้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคำสั่งจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อของตลาดและดำเนินการในราคาที่แพร่หลาย ในตลาดสภาพคล่องต่ำสิ่งนี้อาจนำไปสู่การสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ในราคาค่อนข้างแตกต่างจากราคาหยุดส่งผลให้สิ่งที่เรียกว่าลื่นไถล สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้มีการขายหรือซื้อในราคาที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่คาดไว้เมื่อตั้งคำสั่งหยุดและอาจลดผลกำไรหรือลดความสูญเสียได้มากขึ้น

ข้อเสียเปรียบอีกประการหนึ่งคือความเป็นไปได้ของคำสั่งหยุดที่เปิดใช้งานโดยการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีอายุสั้นและไม่สะท้อนทิศทางการตลาดระยะยาวอย่างถูกต้อง ตลาดการเงินสามารถคาดเดาไม่ได้ในบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึง cryptocurrencies และราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่ต้องส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด การตั้งค่าคำสั่งหยุดใกล้กับการดำเนินการราคาอาจนำไปสู่การถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาชั่วคราวเหล่านี้ปิดตำแหน่งของคุณเมื่อคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำเช่นนั้น สิ่งที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ แย่ลงในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งคุณขายสินทรัพย์ให้น้อยกว่าที่คุณคาดหวังคือเมื่อคุณเห็นสินทรัพย์กลับมาเคลื่อนไหวที่เอื้ออำนวยหลังจากตีกลับ แต่คุณพลาดผลกำไรทั้งหมด

นอกจากนี้ตลาดสภาพคล่องต่ำยังนำเสนอความท้าทายด้วยการเติมบางส่วน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งหยุดจะถูกเรียกใช้ในราคาหยุด แต่จะเต็มเพียงบางส่วนเนื่องจากการมีอยู่ของผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่เพียงพอที่จะทำตามคำสั่งซื้อทั้งหมด สิ่งนี้ส่งผลให้เพียงเศษเสี้ยวของคำสั่งซื้อที่เต็มไปด้วยราคาที่ต้องการระบุและต้องการ แต่ส่วนที่เหลือของคำสั่งจะดำเนินการในอัตราที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่เสร็จสมบูรณ์เลย การทำธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์นี้สามารถทำให้กลยุทธ์การซื้อขายและวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับนักลงทุนเนื่องจากอาจส่งผลให้ตำแหน่งที่ต้องการการจัดการ

นอกจากนี้ถึงแม้ว่าคำสั่งหยุดสามารถทำการซื้อขายและกำจัดอิทธิพลของอารมณ์โดยอัตโนมัติจากกระบวนการตัดสินใจ แต่พวกเขาก็อาจสร้างความรู้สึกรักษาความปลอดภัยที่หลอกลวง ผู้ค้าสามารถพึ่งพาอย่างมากเมื่อหยุดสั่งซื้อโดยคิดว่าพวกเขาปลอดภัยอย่างสมบูรณ์โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการลื่นไถลการเติมบางส่วนข้อผิดพลาดของมนุษย์เมื่อวางไว้หรือสถานการณ์ตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามคำสั่ง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักว่าการหยุดคำสั่งซื้อเป็นเครื่องมือแทนที่จะเป็นมาตรการที่ปลอดภัยและควรใช้ร่วมกับแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ในบางกรณีในตลาดที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากหรือมีปริมาณการซื้อขายต่ำคำสั่งหยุดอาจไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากราคาสามารถจัดการเพื่อเปิดใช้งานคำสั่งดังกล่าวโดยเจตนา กลยุทธ์นี้เรียกว่า "Stop Hunting" รวมถึงการผลักดันราคาไปยังระดับที่มีคำสั่งหยุดจำนวนมากอยู่ในตำแหน่งซึ่งนำไปสู่ห่วงโซ่การประหารชีวิตที่สามารถผลักดันราคาในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ การใช้แผนที่ความร้อนเป็นไปได้ที่จะดูว่าคำสั่งหยุดการรวมตัวกันอยู่ที่ไหนและจากนั้นผลักดันราคาไปยังระดับเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นการหยุดเหล่านั้นและเลิกจ้างผู้ค้า ในระหว่างกรณีดังกล่าวผู้ค้าอาจหยุดลงจากตำแหน่งของพวกเขาเพียงเพื่อดูตลาดรีบาวด์ทันทีในความโปรดปรานของพวกเขาหลังจากคำสั่งหยุดของพวกเขาเสร็จสิ้น

เคล็ดลับการใช้งานจริงสำหรับการใช้คำสั่งหยุด

เมื่อใช้คำสั่งหยุดอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือการวางราคาหยุดของคุณไม่ใกล้เกินไปหรือไกลจากราคาตลาดปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของตลาดปกติหรือเผชิญกับความสูญเสียที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้เนื่องจากความผันผวนของสินทรัพย์และการพิจารณาความเสี่ยง

การบูรณาการคำสั่งหยุดกับเทคนิคการซื้อขายอื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นกัน! ตัวอย่างเช่นการรวมคำสั่งหยุดต่อท้ายจะปรับเปลี่ยนราคาหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดเปลี่ยนไปตามลำดับความโปรดปราน สิ่งนี้สามารถช่วยในการรักษาความปลอดภัยผลกำไรในขณะที่ยังป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินและปรับเปลี่ยนคำสั่งหยุดของคุณตามแนวโน้มตลาดที่พัฒนาขึ้นและแนวทางการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงของคุณ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คำสั่งหยุดที่ครั้งหนึ่งเคยสมเหตุสมผลอาจไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณอีกต่อไปเมื่อพวกเขาพัฒนาขึ้น

บทสรุป

การใช้คำสั่งหยุดเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้ค้าเนื่องจากช่วยในการจัดการความเสี่ยงและปกป้องกำไรโดยการดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าพอใจต่อตำแหน่ง ด้วยการเข้าใจการทำงานของคำสั่งหยุดและการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของพวกเขาอย่างเต็มที่พร้อมกับเทคนิคการใช้งานผู้ค้าและนักลงทุนสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาและตัดสินใจเลือกที่ดีในการตั้งค่าการซื้อขาย แม้ว่าคำสั่งหยุดจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่แนบมากับพวกเขาและไม่ได้เป็นคนโง่ แต่เมื่อพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมพวกเขาเสนอความอุ่นใจของผู้ค้าและการจัดการผลการลงทุนที่ดีขึ้น