As ordens de parada, também conhecidas como Ordens de Stop Loss, são uma instrução comercial para o seu corretor comprar ou vender um ativo quando atingir um nível de preço específico. Este pedido foi projetado para ajudá -lo a proteger seus lucros ou mitigar as perdas no caso de o mercado se mover contra você, iniciando automaticamente uma transação sem que você precise assistir ao mercado constantemente. Uma vez que o preço de parada é atingido em uma negociação, uma ordem de parada se torna uma ordem de mercado. Ele é executado imediatamente pelo melhor preço disponível.

Entendendo como as ordens de parada funcionam

As ordens de parada são consideradas uma ferramenta vital para gerenciar riscos relacionados às atividades comerciais. Quando um indivíduo define uma ordem de parada no lugar, ele está essencialmente especificando o nível de preços no qual desejam vender ou comprar seus ativos e sair do mercado, caso a tendência do mercado se torne desfavorável.

Depois que o preço de parada é alcançado, uma ordem de intervalo muda para uma ordem de mercado, mas não garante um certo preço para execução. Como alternativa, você pode usar uma ordem de limite de parada para restringir a execução do pedido ao preço limite ou melhor; Mas, se o preço das ações se afastar rapidamente do nível pretendido, o pedido não poderá ser concluído.

Benefícios das ordens de parada

A implementação de ordens de parada pode oferecer vantagens para comerciantes e investidores em termos de gerenciamento de riscos e automação de cargos de negociação em diferentes prazos, como negociação diurna ou investimento a longo prazo. Um dos principais benefícios é a capacidade de se proteger de perdas sem a necessidade de monitoramento constante de gráficos. Com a execução automática, os comerciantes podem manter seus portfólios protegidos e gerenciar seus riscos sem precisar ficar constantemente de olho no mercado ou gráficos.

Outro benefício das ordens de parada é que elas o ajudam a protegê -lo efetivamente, bloqueando lucros quando o valor dos seus ativos aumentou desde quando você abriu o comércio. Em situações em que o mercado está em uma tendência ascendente e você deseja manter sua posição aberta e continuar a subir a subida enquanto ainda está sendo protegido contra possíveis desacelerações ou reversões na direção dos mercados, usando uma ordem de parada é perfeita. Por exemplo, você pode fazer isso definindo uma ordem de parada. À medida que o preço de mercado aumenta, você pode modificar o preço de parada de acordo para garantir ganhos, além de proteger os fundos em caso de mudança repentina.

As ordens de parada fornecem vantagens psicológicas, eliminando o componente emocional das decisões de negociação que muitos comerciantes e investidores consideram desafiadores para navegar por conta própria - particularmente ao decidir vender um ativo em meio a preocupações de possíveis oportunidades perdidas ou o desconforto de realizar perdas prematuramente. A implementação de uma ordem de parada elimina esses fatores, implementando um plano de saída pré-estabelecido que promove uma abordagem mais estruturada e lógica para as decisões de negociação, em vez de agir sobre emoções, especialmente quando se inicia com uma perda não realizada. As perdas de parada são uma maneira fácil de adicionar mais disciplina a uma estratégia de negociação.

Além disso, as ordens de parada oferecem um benefício para os investidores que não conseguem assistir sempre aos gráficos e monitorar seus investimentos por vários motivos, como limitações de tempo ou outras obrigações que os mantêm ocupados e impedem o gerenciamento ativo de suas posições o tempo todo. Os pedidos de parada fornecem uma solução automatizando o processo de execução, permitindo que as negociações sejam executadas conforme o pretendido sem a necessidade de supervisão contínua. Esse recurso torna os pedidos de parada uma ferramenta valiosa adequada para comerciantes ativos e com metas de investimento de longo prazo

Desvantagens das ordens de parada

Embora as ordens de parada ofereçam benefícios para comerciantes e investidores, as desvantagens em potencial também não devem ser negligenciadas. É crucial para os indivíduos avaliarem cuidadosamente os riscos envolvidos com ordens de parada. Uma grande preocupação é a queda de preço que pode ocorrer quando uma ordem de parada é acionada. Assim que isso acontecer, o pedido se transforma em uma ordem de mercado e é executado pelo preço predominante. Nos mercados de baixa liquidez, isso pode levar a ordem concluída a um preço bastante diferente do preço de parada, resultando no que é conhecido como derrapagem. Essa situação pode resultar na venda ou compra a um preço que não é tão favorável quanto o esperado ao definir uma ordem de parada e potencialmente diminuir os lucros ou tornar as perdas ainda maiores.

Outra desvantagem é a possibilidade de as ordens de parada serem ativadas pelas mudanças de preço que têm vida curta e não refletem com precisão a direção do mercado a longo prazo. Os mercados financeiros podem ser bastante imprevisíveis às vezes, especialmente quando se fala em criptomoedas, e os preços podem subir ou descer brevemente sem sinalizar uma mudança na tendência do mercado. Definir uma ordem de parada muito perto da ação do preço pode levar a ser desencadeada por esses movimentos temporários de preços, fechando suas posições quando você não pretendia fazê -lo. O que muitas vezes piora as coisas em tal cenário, onde você vende um ativo por menos do que esperava, é quando você vê o ativo retomar seu movimento favorável após um salto, mas você perde todos os lucros e, em vez disso, garante uma perda por causa de uma ordem de parada.

Além disso, os mercados de baixa liquidez apresentam desafios com preenchimentos parciais. Isso acontece quando os pedidos de parada são acionados pelo preço de parada, mas são apenas parcialmente preenchidos devido à presença insuficiente de compradores ou vendedores para concluir todo o pedido. Isso resulta em apenas uma fração do pedido preenchido no preço pretendido, especificado e desejado, mas o restante do pedido é executado a taxas menos favoráveis ou não concluídas. Essa transação incompleta pode tornar as estratégias de negociação e os planos mais complexos para o investidor, pois pode resultar em uma posição que precisa de manuseio.

Além disso, embora as ordens de parada possam automatizar o comércio e eliminar a influência das emoções dos processos de tomada de decisão, eles também podem criar um sentimento enganoso de segurança. Os comerciantes podem confiar fortemente nas ordens de parada, pensando que são completamente seguras, sem levar em consideração os possíveis perigos de derrapagem, preenchimentos parciais, erro humano ao colocá -los ou circunstâncias de mercado que podem afetar as execuções de pedidos. É crucial reconhecer que as ordens de parada servem como uma ferramenta, em vez de uma medida segura de falhas e devem ser usadas juntamente com um plano abrangente de gerenciamento de riscos.

Em alguns casos, em mercados que são fortemente influenciados ou possuem baixo volume de negociação, as ordens de parada podem não funcionar efetivamente porque os preços podem ser manipulados para ativar essas ordens intencionalmente. Essa estratégia chamada "Stop Hunting" inclui levar o preço a níveis em que muitos pedidos de parada estão posicionados, levando a uma cadeia de execuções que poderiam aumentar o preço em uma direção indesejável. Usando mapas de calor, é possível ver onde as ordens de parada estão agregando e, em seguida, empurre o preço a esses níveis, a fim de acionar essas paradas e liquidar os comerciantes. Durante esses casos, os comerciantes podem ser interrompidos de suas posições apenas para ver o mercado se recuperar de volta a seu favor após a conclusão da ordem de parada.

Dicas práticas para usar ordens de parada

Ao usar os pedidos de parada de maneira eficaz, é importante colocar seu preço de parada não muito próximo ou muito longe do preço atual de mercado para evitar ser desencadeado por mudanças normais no mercado ou enfrentando perdas maiores do que o pretendido devido à volatilidade dos ativos e considerações de tolerância ao risco.

A integração de ordens de parada com outras técnicas de negociação também pode aumentar sua eficiência! Por exemplo, a incorporação de uma ordem de parada à direita modifica automaticamente o preço de parada à medida que o preço de mercado muda para favor. Isso pode ajudar a garantir lucros e também proteger contra possíveis perdas.

Também é crucial reavaliar e modificar suas ordens de parada de acordo com as tendências do mercado em evolução e sua abordagem de investimento em mudança. Os mercados estão sempre mudando; Uma ordem de parada que antes fazia sentido não pode mais se alinhar com as condições do mercado ou seus objetivos de investimento à medida que eles evoluem.

Conclusão

O uso de uma ordem de parada é um recurso valioso para os comerciantes, pois ajuda a lidar com riscos e proteger o lucro executando negociações automaticamente quando o mercado muda desfavoravelmente contra uma posição. Ao entender totalmente o funcionamento das ordens de parada e aprender sobre seus prós e contras, juntamente com as técnicas de aplicativo, os comerciantes e investidores podem melhorar suas táticas de negociação e fazer escolhas bem informadas nas configurações comerciais. Embora as ordens de parada tenham riscos atribuídos a eles e não sejam à prova de tolos, quando são utilizados adequadamente, eles oferecem aos comerciantes tranquilidades e melhor gerenciamento dos resultados do investimento.