คำสั่ง จำกัด เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่อนุญาตให้ผู้ค้าซื้อหรือขายสินค้าทางการเงินในราคาที่กำหนดโดยพวกเขาก่อนที่จะมีการกรอกคำสั่งซื้อ จำกัด คำสั่งซื้อแตกต่างจากคำสั่งซื้อของตลาดว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินการทันทีตามคำสั่งซื้อของตลาด คำสั่งซื้อ จำกัด ให้ผู้ค้าควบคุมการทำธุรกรรมของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาจะดำเนินการเฉพาะเมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงระดับที่แม่นยำที่พวกเขาได้จัดตั้งขึ้นสำหรับการเข้าและออกคะแนนที่ถูกต้องในการซื้อขายของพวกเขา

คำสั่งซื้อ จำกัด ทำงานอย่างไร

คำสั่ง จำกัด ของแต่ละบุคคลจะถูกบันทึกไว้ทันทีในสมุดสั่งซื้อของการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสร้าง มันยังคงอยู่ในสมุดสั่งซื้อของการแลกเปลี่ยนจนกว่าตลาดจะตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของการค้าและราคาที่กำหนดจะถึง ในกรณีที่ราคาตลาดเป็นไปตามหรือสูงกว่าราคาที่กำหนดคำสั่งซื้อของผู้ค้าจะเสร็จสมบูรณ์ในราคาที่เหมาะสม

มีโอกาสที่คำสั่งซื้อที่คุณตั้งไว้จะไม่ถูกทริกเกอร์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้หากราคาไม่ถึงราคาที่กำหนดไว้ในการสั่งซื้อ อีกสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการค้าของคุณอาจถูกดำเนินการเพียงบางส่วนเท่านั้น หากสินทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าและสภาพคล่องต่ำแม้ว่าราคาจะถึงขีด จำกัด ที่กำหนดไว้เพียงส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อสามารถเติมเต็มได้ในขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในสมุดสั่งซื้อจนกว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอ

สมมติว่าเป็นข้อโต้แย้งว่าคุณกระตือรือร้นที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ราคาหุ้นอยู่ที่ $ 50 ในขณะนี้ เมื่อถึง $ 48 คือเมื่อคุณต้องการซื้อ ดังนั้นคุณจะกำหนดคำสั่ง จำกัด สำหรับ $ 48 และจะเต็มเมื่อราคาลดลงในราคานี้หรือต่ำกว่าซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับราคาที่คุณร้องขอหรือดีกว่า ผลงานเดียวกันเมื่อคุณต้องการขาย คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อ จำกัด การขายได้ที่ $ 52 หากเป็นราคาที่คุณต้องการขาย คำสั่งนี้จะถูกดำเนินการเฉพาะเมื่อราคาถึงจุดนี้

ข้อดีของคำสั่งซื้อขีด จำกัด

บางทีข้อดีที่สุดของการใช้คำสั่ง จำกัด เมื่อการซื้อขายคือการให้การควบคุมราคาที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้ค้ามีราคาตามที่เขาต้องการจริง ๆ เขาจึงมั่นใจได้ว่าถ้ามันได้รับการเติมเต็มมันจะอยู่ในราคาที่แน่นอนหรือดีกว่า ยิ่งตลาดมีความผันผวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น คำสั่งซื้อของตลาดในตลาดดังกล่าวอาจทำให้ผู้ค้าจ่ายเกินกว่าที่พวกเขาคาดไว้หรือมีกำไรน้อยกว่าที่พวกเขาไว้วางใจเนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างฉับพลัน อย่างไรก็ตามคำสั่ง จำกัด จะช่วยขจัดปัญหานี้และให้การป้องกันราคาแก่ผู้ค้า ด้วยคำสั่ง จำกัด ผู้ค้าจะไม่ถูกจับไม่ได้เนื่องจากปั๊มอย่างกะทันหันหรือการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่คาดคิด แต่ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายของคุณจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายการวิเคราะห์และความคาดหวังของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงและความคาดเดาไม่ได้ของตลาดการเงิน

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของการเลือกใช้คำสั่ง จำกัด มากกว่าคำสั่งซื้อของตลาดคือความสามารถที่ให้ผู้ค้าสามารถวางกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาอย่างรอบคอบ หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ของพวกเขาและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดผู้ค้าสามารถวางคำสั่ง จำกัด สำหรับสินทรัพย์และดำเนินการกับงานอื่น ๆ ของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาบนหน้าจออย่างต่อเนื่อง เขาไม่ต้องนั่งหน้าแผนภูมิรอราคาเพื่อไปถึงเครื่องหมายที่เขาต้องการ สิ่งนี้ทำให้ผู้ค้ามีอิสระมากกว่าเพียงแค่ต้องติดอยู่หน้าจอภาพ

ค่าลบคำสั่งซื้อขีด จำกัด

ในขณะที่การ จำกัด คำสั่งซื้อเสนอผลประโยชน์พวกเขายังมาพร้อมกับข้อเสียบางประการที่ต้องพิจารณา ข้อเสียเปรียบที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือความเป็นไปได้ของคำสั่งที่ไม่ถูกดำเนินการหากตลาดไม่สามารถไปถึงจุดราคาที่ระบุได้ สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดความหงุดหงิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงตลาดเมื่อราคาเข้าใกล้ แต่สั้น ๆ ของการกระตุ้นการจัดวางคำสั่ง จำกัด สิ่งนี้อาจทำให้อารมณ์เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการวิเคราะห์ของผู้ซื้อขายเป็นจุดที่อยู่ แต่โอกาสในการซื้อขายที่พลาดไปเนื่องจากคำสั่ง จำกัด ไม่ได้เต็มไปด้วยและราคาจะหมดไป

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการใช้คำสั่งซื้อขีด จำกัด เกิดขึ้นเมื่อซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในตลาดดังกล่าวราคาสามารถถึงขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ของคุณ แต่อาจมีผู้ซื้อและผู้ขายไม่เพียงพอในขณะนี้ในตลาด คำสั่ง จำกัด ของคุณอาจไม่ได้กรอกหรือเติมเต็มเพียงบางส่วนเท่านั้น สิ่งนี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามที่จะยึดติดกับกลยุทธ์บังคับให้ผู้ค้าปรับเป้าหมายอื่น ๆ หรือดำเนินการซื้อขายเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรดั้งเดิมของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของความซับซ้อนที่มาพร้อมกับการใช้คำสั่งซื้อที่ จำกัด ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ค้ารายใหม่และไม่มีประสบการณ์ ผู้ค้าจะต้องคำนึงถึงคำสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จหรือบางส่วนและไม่ลืมพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังซื้อขาย ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้าลืมเกี่ยวกับคำสั่ง จำกัด ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ได้เติม คำสั่งนี้จะยังคงอยู่ในหนังสือสั่งซื้อตามระยะเวลาที่ไม่ จำกัด และหากไม่ได้ถูกลบออกก็สามารถเรียกใช้ในภายหลังเมื่อมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อีกต่อไป สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ค้าสูญเสียเงินจากการซื้อขายหรือไม่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงพอสำหรับตำแหน่งเปิดหรือคำสั่งซื้อขีด จำกัด อื่น ๆ เมื่อใช้คำสั่งซื้อของตลาดความซับซ้อนนี้จะง่ายขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกเติมทันที ดังนั้นเมื่อใช้คำสั่งซื้อที่ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวมผู้ค้าจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและการจัดการสินทรัพย์ที่ดีขึ้น

เคล็ดลับในการใช้คำสั่งซื้อขีด จำกัด

เมื่อคุณวางคำสั่งซื้อที่ จำกัด ในสถานการณ์การซื้อขายสิ่งสำคัญคือต้องคิดว่าราคาขีด จำกัด ของคุณเป็นจริงเพียงใดแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดโดยการตั้งราคาที่ไกลเกินกว่าอัตราตลาดปัจจุบันเนื่องจากอาจนำไปสู่โอกาสที่พลาดไป แทนที่จะไล่ล่ากำไรด้วยราคา จำกัด ให้คำนึงถึงสภาวะตลาดปัจจุบันและพิจารณากำหนดราคาที่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาด วิธีการปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อของคุณในการดำเนินการในขณะที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการซื้อขายที่มีค่า

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้คำสั่ง จำกัด ที่มีศักยภาพของพวกเขาคือความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากตัวเลือก "เวลาที่บังคับ" ที่หลากหลายที่มาพร้อมกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้อที่ดียกเลิก (GTC) ยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะดำเนินการหรือยกเลิกด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยให้คำสั่งซื้อของคุณเปิดอยู่เพื่อโอกาสที่จะเสร็จสิ้นตราบใดที่สภาพตลาดตรงกับจุดราคาที่คุณระบุ อีกทางเลือกหนึ่งคำสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิก (IOC) จะต้องเสร็จสิ้นทันทีหรือจะถูกยกเลิกนำเสนอวิธีการก้าวร้าวมากขึ้นในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเลือกตัวเลือกเฟรมเวลาที่เหมาะสมสามารถมีผลอย่างมากว่าแผนการสั่งซื้อขีด จำกัด ของคุณมีประสิทธิภาพอย่างมาก

ในขณะที่คำสั่งซื้อ จำกัด เสนอระบบอัตโนมัติในกิจกรรมการซื้อขายและความสะดวกสบายให้กับผู้ค้า แต่สิ่งสำคัญคือการติดตามตลาดและติดตามคำสั่งซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและสิ่งที่ปรากฏในขั้นต้น โดยการตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณและทำการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกในเวลาที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับตลาด

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณต่อไปและควบคุมการเข้าซื้อขายและออกจากจุดออกให้พิจารณาการรวมคำสั่งซื้อขีด จำกัด กับกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้คำสั่ง จำกัด พร้อมกับคำสั่งหยุดการสูญเสียเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมเมื่อคุณเข้าและออกจากการซื้อขาย นอกจากนี้การรวมการหยุดต่อท้ายด้วยคำสั่งซื้อที่ จำกัด สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยของผลกำไรเมื่อตลาดเคลื่อนที่อย่างดีในขณะเดียวกันก็ปกป้องการกลับรายการ การใช้วิธีการเช่นนี้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญและช่วยให้คุณสามารถนำทางความซับซ้อนของตลาดได้อย่างมั่นใจ

บทสรุป

การ จำกัด การสั่งซื้อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อใช้อย่างถูกต้องซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้าควบคุมการดำเนินการด้านราคาได้มากขึ้นเมื่อเข้าหรือออกจากการซื้อขาย การ จำกัด คำสั่งซื้อช่วยให้ผู้ค้ามีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อทำการซื้อขายและเพิ่มการบริหารความเสี่ยงของตลาดที่ผันผวนและผันผวน เมื่อผู้ค้ามีทักษะในการใช้คำสั่งซื้อที่ จำกัด และคุ้นเคยกับความยากลำบากและข้อเสียของพวกเขาพวกเขาสามารถเลือกซื้อการซื้อขายที่ดีขึ้นจัดการกลยุทธ์ของพวกเขาได้ดีขึ้นและมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในการทำกำไรเมื่อซื้อขาย