Um pedido limite é uma ferramenta de negociação que permite que os comerciantes comprem ou vendam itens financeiros a um preço definido por eles antes que o pedido seja preenchido. As ordens limitadas se destacam das ordens de mercado, pois não são prontamente executadas como as ordens de mercado. As ordens limitadas fornecem aos traders o controle sobre suas transações, pois são executadas apenas quando o preço do ativo atingir o nível preciso que eles estabeleceram para obter pontos de entrada e saída precisos em suas negociações.

Como funciona uma ordem limite

A ordem limite de um indivíduo é instantaneamente registrada no livro da ordem da troca relevante após sua criação. Ele permanece dentro do Livro de Ordem da Bolsa até que o mercado atenda às condições especificadas do comércio e o preço designado seja atingido. No caso de o preço de mercado atender ou exceder o preço especificado, o pedido do trader é concluído pelo preço ideal.

Há uma chance de que o pedido que você definiu não seja acionado. Isso pode acontecer se o preço nunca atingir o preço definido no pedido. Outro cenário pode ser que seu comércio só possa ser executado parcialmente. Se o ativo negociado estiver em um mercado com menor volume de negociação e baixa liquidez, mesmo que o preço atinja o limite definido, apenas uma parte do pedido poderá ser preenchida enquanto o restante permanece pendente no livro de pedidos até que haja liquidez adequada e preços favoráveis para a conclusão da ordem.

Suponha que, por uma questão de argumento, você está interessado em comprar um ativo cujo preço das ações é de US $ 50 no momento. Uma vez que atinge US $ 48, é quando você deseja comprá -lo. Assim, você definiria um pedido limite por US $ 48 e ele só será preenchido quando o preço cair para esse preço ou menor, o que significa que você obtém o preço solicitado ou ainda melhor. O mesmo funciona quando você deseja vender. Você pode criar um pedido de limite de venda a US $ 52, se esse for o preço que deseja vender. Este pedido será executado apenas quando o preço atingir esse ponto.

Vantagens de ordens limitadas

Talvez a maior vantagem de usar uma ordem limite na negociação seja que ela fornece um grau muito mais alto de controle de preços. Como um comerciante define o preço desejado, ele tem certeza de que, se for preenchido, será a esse preço exato, ou melhor. Quanto mais volátil o mercado for, maior isso se tornará. Uma ordem de mercado nesse mercado pode fazer com que os comerciantes paguem mais do que esperavam ou garantam menos lucro com os quais contavam devido aos movimentos repentinos do mercado. No entanto, uma ordem limite elimina esse problema e fornece aos traders proteção de preços. Com uma ordem limite, um comerciante não será pego de surpresa devido a uma bomba repentina ou a um depósito inesperado nos preços, mas garante que seus negócios permaneçam alinhados com sua estratégia de negociação, análise e expectativas. Isso também permite que os comerciantes gerenciem seus riscos e imprevisibilidade dos mercados financeiros.

Um benefício significativo de optar por uma ordem limite do que uma ordem de mercado é a capacidade que ela oferece aos comerciantes de criar estratégias cuidadosamente suas mudanças de negociação. Depois de terminar sua análise e obter informações sobre as tendências do mercado, os comerciantes podem fazer uma ordem limite para um ativo e prosseguir com suas outras tarefas sem a necessidade de monitorar constantemente os movimentos de preços em uma tela. Ele não precisa sentar na frente do gráfico, esperando o preço atingir a marca desejada. Isso dá aos comerciantes mais liberdade do que simplesmente ter que ficar preso na frente de um monitor.

Menos de ordens limitadas

Enquanto as ordens limitadas oferecem benefícios, eles também vêm com certas desvantagens a serem consideradas. Uma desvantagem evidente é a possibilidade de a ordem não ser executada se o mercado não atingir o preço especificado. Esse cenário pode ser particularmente frustrante nas mudanças nos mercados quando o preço se aproxima, mas fica aquém do acionamento da colocação de pedidos limitados. Isso pode ser especialmente perturbador se a análise do comerciante estiver no local, mas a oportunidade de negociação é perdida porque a ordem limite não está preenchida e o preço é embora.

Outra desvantagem com o uso de ordens limitadas surge ao negociar mercados com baixa liquidez. Como mencionado brevemente acima, nesses mercados, um preço pode atingir seu limite definido, mas pode não haver compradores e vendedores suficientes no momento no mercado. Seu pedido limite pode ser preenchido ou apenas parcialmente preenchido. Isso pode criar um problema ao tentar manter uma estratégia, forçando um comerciante a ajustar seus outros objetivos ou a assumir negociações adicionais para cumprir sua meta de lucro original.

Há também um elemento de complexidade que vem com o uso de pedidos limitados que podem ser um desafio para comerciantes mais novos e inexperientes. Os comerciantes devem estar atentos aos pedidos não preenchidos ou parcialmente preenchidos e não esquecê -los enquanto estão sendo negociados. Por exemplo, suponha que um comerciante esqueça uma ordem limite que foi definida, mas não preenchida. Esse pedido permanecerá no livro de pedidos por um período de tempo indefinido e, se não for excluído, poderá ser acionado mais tarde, quando não faz mais parte da estratégia, a chamada "ordem esquecida". Isso pode fazer com que um comerciante perca dinheiro em negociações ou não tenha margem suficiente para posições abertas ou outros pedidos limitados. Ao usar uma ordem de mercado, essa complexidade é simplificada, pois todos os pedidos são preenchidos imediatamente. Assim, ao usar ordens limitadas como parte da estratégia geral de negociação, os comerciantes devem prestar atenção extra e melhor gerenciamento de ativos.

Dicas para usar pedidos limitados

Ao fazer pedidos limitados nos cenários de negociação, é importante pensar em quão realistas são os preços limitados, em vez de se concentrar apenas em maximizar o potencial de lucro, definindo preços muito longe da taxa atual de mercado, pois isso pode levar a oportunidades perdidas quando o mercado não atingir seu preço -alvo. Em vez de perseguir ganhos com preços limitados distantes, leve em consideração as condições atuais do mercado e considere definir um preço que alcança um equilíbrio entre ser alcançável e alinhado com a realidade do mercado. Essa abordagem prática aumenta as chances de o seu pedido ser executado, ajudando você a evitar perder valiosos perspectivas comerciais.

Um fator -chave a considerar ao empregar ordens limitadas ao seu potencial é entender e usar as várias opções de "tempo em vigor" que os acompanham. Por exemplo, um bom pedido de ‘Til cancelado (GTC) permanece ativo até que seja executado ou você mesmo o cancelou; Isso permite que seu pedido permaneça aberto para a chance de ser concluído, desde que as condições do mercado correspondam ao seu preço especificado. Como alternativa, um pedido imediato ou cancelado (COI) precisa ser concluído imediatamente ou será encerrado, apresentando uma abordagem mais agressiva em mercados em rápida mudança. A seleção da opção de tempo apropriada pode influenciar bastante a eficácia do seu plano de ordem limite.

Enquanto as ordens limitadas oferecem automação nas atividades de negociação e conveniência aos comerciantes, é importante manter -se atualizado com o mercado e acompanhar seus pedidos constantemente, pois as condições do mercado estão sujeitas a mudanças repentinas e o que apareceu inicialmente como uma ordem bem colocada pode exigir ajustes com o surgimento de novas informações. Ao verificar seus pedidos e fazer ajustes ou cancelamentos oportunos quando necessário, para se alinhar com sua estratégia de negociação e dinâmica atual do mercado, garante que suas negociações estejam alinhadas com sua visão para o mercado.

Para melhorar ainda mais sua estratégia de negociação e ter controle sobre os pontos de entrada e saída de suas negociações, considere combinar pedidos limitados com outras táticas de negociação. Por exemplo, você pode usar um pedido limite, juntamente com uma ordem de intervalo para gerenciar riscos de maneira eficaz, regulamentando quando você entra e sai as negociações. Além disso, a combinação de paradas à direita com ordens limitadas pode ajudar a garantir lucros quando o mercado se mover favoravelmente, além de salvaguardar contra reversões. A utilização de uma abordagem como essa pode aprimorar sua estratégia de negociação significativamente e capacitá -lo a navegar com confiança nos meandros do mercado.

Conclusão

Os pedidos limitados são ferramentas extremamente poderosas quando usadas corretamente, que permitem aos traders um maior controle da ação do preço ao inserir ou sair de negociações. As ordens limitadas permitem que os comerciantes sejam mais precisos ao negociar e adicionar ao gerenciamento de riscos de mercados voláteis e flutuantes. Quando os comerciantes são habilidosos no uso de pedidos limitados e estão familiarizados com suas dificuldades e desvantagens, eles são capazes de fazer melhores escolhas comerciais, gerenciar melhor suas estratégias e serem mais consistentes em obter lucro ao negociar.