Chỉ báo Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đóng vai trò là một công cụ để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường tập trung vào cường độ của nó hơn là hướng của nó, cho dù là hướng lên hay hướng xuống. Các nhà giao dịch đánh giá cao chỉ số ADX về độ tin cậy và tính linh hoạt của nó thường xuyên sử dụng nó trên thị trường, như cổ phiếu, tương lai và quỹ tương hỗ.

Đọc chỉ báo ADX

ADX được hiển thị dưới dạng một dòng duy nhất kéo dài từ 0 đến một trăm. Chỉ ra sức mạnh của một xu hướng bất kể giá cả đang tăng hay giảm, ADX là một chỉ số không theo chiều hướng.

Bao gồm ba dòng, dòng ADX, chỉ báo định hướng tích cực +DI và chỉ báo định hướng tiêu cực DI Một cách đọc trên 25 báo hiệu một xu hướng trong khi dưới 25 cho thấy xu hướng hoặc chuyển động sang một bên trong một phạm vi cụ thể.

Chỉ báo ADX tạo ra một dòng trung thành đại diện cho cường độ và biên độ của xu hướng. Với số điểm trên 25, một xu hướng mạnh mẽ đáng kể được hiển thị. Xu hướng có thể được di chuyển lên hoặc xuống, tùy thuộc vào vị trí tương đối của các đường +DI và -DI. Khi điểm ADX giảm xuống dưới 0 nhà giao dịch nên tiến hành thận trọng. Điều này thường gợi ý rằng thị trường đã bắt đầu di chuyển trong một xu hướng yếu hoặc đã tham gia chuyển động phạm vi. Các nhà giao dịch sẽ khôn ngoan để coi thường các tín hiệu như vậy và tránh xa các chiến thuật giao dịch dựa trên xu hướng thị trường theo hoàn cảnh hiện tại.

Do đó, các nhà giao dịch trích xuất tín hiệu giao dịch từ sự tương tác của các dòng +DI và -DI. Nếu dòng ADX đang tăng và dòng +DI vượt ra ngoài dòng -DI, các nhà giao dịch có thể cho rằng một xu hướng tăng sắp bắt đầu. Sự nghịch đảo cũng đúng: khi các nhà giao dịch nhìn thấy dòng -DI vượt lên trên dòng +DI và dòng ADX rơi, họ diễn giải điều này như là sự khởi đầu của một xu hướng giảm.

Những hạn chế của ADX

Mặc dù chỉ báo ADX có một số ứng dụng có lợi, nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận giới hạn của nó. Như đã nói trước đây, nó là một chỉ số chậm trễ, có nghĩa là nó phụ thuộc vào dữ liệu và chuyển động giá lịch sử. Do đó, nó không kịp thời phản ứng với những thay đổi và thay đổi trong điều kiện thị trường. Vấn đề này có thể dẫn đến các tín hiệu bị bỏ lỡ hoặc các mục bị trì hoãn, đặc biệt là trong các thị trường dễ bay hơi với nhiều chuyển động nhanh.

Và như đã nêu ở trên, vì ADX không hiển thị hướng thị trường, chỉ có sức mạnh, nó cần được sử dụng với các chỉ số khác để tìm hiểu biết sâu sắc về hướng thị trường và hướng xu hướng. Ngoài ra, cố gắng sắp xếp và tìm ra dòng ADX và sự tương tác của nó với các dòng +DI và -DI có thể là khó khăn. Nó có một số kinh nghiệm và một sự hiểu biết tốt về thị trường để sử dụng ADX này một cách hiệu quả và hiểu được việc đọc của nó trong bối cảnh thị trường.

Sử dụng chỉ báo ADX

Có rất nhiều cách sử dụng cho chỉ số ADX ngoài việc chỉ giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh xu hướng. Khi kết hợp với các chỉ số khác, nó cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng có được rất nhiều thông tin hữu ích có thể giúp họ cải thiện các chiến lược của họ để tham gia và thoát khỏi các giao dịch. Một ứng dụng của chỉ số ADX liên quan đến một mô hình phân kỳ.

Điều này xảy ra khi ADX đang hiển thị một xu hướng theo một hướng nhưng giá của một tài sản di chuyển theo hướng khác. Điều này có nghĩa là một sự thay đổi có thể xảy ra trong cường độ của xu hướng. Nếu một nhà giao dịch nhìn thấy một mức giá đang tăng lên cho một tài sản cụ thể nhưng nó cùng với một dòng ADX đang giảm, thì đây là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng tăng đang kết thúc. Do đó, họ có thể coi đó là một thời điểm thích hợp để đảm bảo lợi nhuận từ thương mại.

Khi cố gắng xác định xem một đột phá có phải là sai hay không, các nhà giao dịch thường sử dụng ADX. Các nhà sản xuất thị trường thường sử dụng các mâu thuẫn giả như một chiến thuật lừa đảo, đặc biệt là ở các thị trường có độ biến động cao như thị trường tiền điện tử. Hành động giá có thể đủ mạnh để trải qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó quay lại và quay trở lại. Mở một giao dịch dựa trên một đột phá sai có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Tuy nhiên, chỉ báo ADX có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro này.

Trước khi bắt đầu giao dịch, một nhà giao dịch có thể xem số ADX. Nếu việc đọc dưới 25, nó chỉ ra rằng đột phá có khả năng là giả và thị trường thiếu sức mạnh cần thiết để duy trì nó. Điều này cho thấy rằng một sự đảo ngược là có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu nhà giao dịch quan sát việc đọc trên 25, cho thấy xu hướng thị trường mạnh mẽ, họ có thể nhập một vị trí với sự đảm bảo nhiều hơn, dự đoán động lực tiếp tục của thị trường.

Điểm mấu chốt

Chỉ số ADX là một công cụ hiệu quả để đánh giá chính xác sức mạnh của xu hướng thị trường khi được sử dụng một cách thích hợp. Cũng giống như bất kỳ công cụ, thiết bị và chỉ báo nào khác, các chỉ số ADX hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các công cụ khác. Điều này sẽ cho phép tổng quan thị trường đầy đủ hơn và các quyết định tốt hơn. Các nhà giao dịch có thể học, hiểu và áp dụng chỉ số này, cùng với điểm mạnh và điểm yếu của nó, có thể tạo ra các giao dịch với sự tự tin và chính xác, dẫn đến lợi nhuận cao hơn và điểm mấu chốt tốt hơn.